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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AP Constructions | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 462.00 | 96 377.00 | 11 086.00 | 107 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 262.00 | 111 512.00 | 20 750.00 | 132 262.00 |
BT Marchandises | 684 352.00 | | 684 352.00 | 684 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 741.00 | 39 670.00 | 30 071.00 | 69 741.00 |
BZ Autres créances | 246 897.00 | | 246 897.00 | 246 897.00 |
CF Disponibilités | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 822.00 | 39 670.00 | 967 152.00 | 1 006 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 085.00 | 151 182.00 | 987 902.00 | 1 139 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 106 253.00 | 106 253.00 | | 106 253.00 |
DH Report à nouveau | -68 888.00 | -81 499.00 | | -68 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 953.00 | 12 611.00 | | 19 953.00 |
DL TOTAL (I) | 82 473.00 | 62 520.00 | | 82 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 679.00 | 404 998.00 | | 341 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 9 604.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 035.00 | 522 273.00 | | 409 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 935.00 | 145 864.00 | | 124 935.00 |
EA Autres dettes | 29 041.00 | 42 222.00 | | 29 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 429.00 | 1 124 961.00 | | 905 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 902.00 | 1 197 481.00 | | 987 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 799.00 | | 2 201 799.00 | 2 201 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 799.00 | | 2 201 799.00 | 2 201 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 075.00 | |
GE Autres charges | | | 25 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 170.00 | 7 024.00 | | 6 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 170.00 | 7 024.00 | | 120 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 060.00 | 13 798.00 | | 100 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 073.00 | 13 798.00 | | 109 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 097.00 | -6 773.00 | | 11 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 468.00 | 2 234 908.00 | | 2 363 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 514.00 | 2 222 297.00 | | 2 343 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 953.00 | 12 610.00 | | 19 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 330.00 | | | 160 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 390.00 | | | 121 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 556.00 | 8 429.00 | 8 472.00 | 111 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 006.00 | 8 429.00 | 8 472.00 | 104 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 035.00 | 409 035.00 | | 409 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 049.00 | 185 049.00 | | 185 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 630.00 | 34 988.00 | 121 643.00 | 156 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 821.00 | 274 263.00 | 56 558.00 | 330 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 429.00 | 783 787.00 | 121 643.00 | 905 429.00 |