| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AP Constructions | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 807.00 | 99 759.00 | 7 048.00 | 106 807.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 692.00 | 113 717.00 | 11 974.00 | 125 692.00 |
BT Marchandises | 508 582.00 | | 508 582.00 | 508 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 272.00 | | 71 272.00 | 71 272.00 |
BZ Autres créances | 321 216.00 | | 321 216.00 | 321 216.00 |
CF Disponibilités | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 909 436.00 | | 909 436.00 | 909 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 128.00 | 113 717.00 | 921 410.00 | 1 035 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 106 253.00 | 106 253.00 | | 106 253.00 |
DH Report à nouveau | -13 427.00 | -19 915.00 | | -13 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 463.00 | 6 487.00 | | 6 463.00 |
DL TOTAL (I) | 124 443.00 | 117 980.00 | | 124 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 160.00 | 299 966.00 | | 179 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 342.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 238.00 | 485 683.00 | | 502 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 341.00 | 133 285.00 | | 114 341.00 |
EA Autres dettes | | 6 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 967.00 | 925 449.00 | | 796 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 410.00 | 1 043 429.00 | | 921 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 082.00 | 876 928.00 | | 787 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 513.00 | 213 987.00 | | 130 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745 028.00 | | 2 745 028.00 | 2 745 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 028.00 | | 2 745 028.00 | 2 745 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 174.00 | 23 097.00 | | 23 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 174.00 | 23 097.00 | | 23 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 388.00 | 73 783.00 | | 39 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 388.00 | 73 783.00 | | 39 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 213.00 | -50 685.00 | | -16 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 538.00 | 2 624 405.00 | | 2 768 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 075.00 | 2 617 917.00 | | 2 762 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 463.00 | 6 487.00 | | 6 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 385.00 | | 6 969.00 | 126 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 345.00 | 4 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 662.00 | 125 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 316.00 | 113 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 724.00 | | 6 809.00 | 111 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 111.00 | | 160.00 | 7 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 215.00 | 2 819.00 | 5 316.00 | 116 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 665.00 | 2 819.00 | 5 316.00 | 108 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 238.00 | 502 238.00 | | 502 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 513.00 | 130 513.00 | | 130 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 647.00 | 38 762.00 | 9 884.00 | 48 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 975.00 | 319 975.00 | | 319 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 415.00 | 392 488.00 | 4 926.00 | 397 415.00 |
VW T.V.A. | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 967.00 | 787 082.00 | 9 884.00 | 796 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
ST Autres comptes | 200 103.00 | | | 200 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 006.00 | | | 549 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 688.00 | | | 469 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 992.00 | | | 247 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |