| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AP Constructions | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 138.00 | 101 079.00 | 3 058.00 | 104 138.00 |
BF Prêts | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 385.00 | 116 215.00 | 10 170.00 | 126 385.00 |
BT Marchandises | 683 907.00 | | 683 907.00 | 683 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
BZ Autres créances | 315 039.00 | | 315 039.00 | 315 039.00 |
CF Disponibilités | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 259.00 | | 1 033 259.00 | 1 033 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 645.00 | 116 215.00 | 1 043 429.00 | 1 159 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 287.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 106 253.00 | 106 253.00 | | 106 253.00 |
DH Report à nouveau | -19 915.00 | -48 934.00 | | -19 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 487.00 | 29 019.00 | | 6 487.00 |
DL TOTAL (I) | 117 980.00 | 111 492.00 | | 117 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 966.00 | 325 146.00 | | 299 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 572.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 683.00 | 556 602.00 | | 485 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 285.00 | 137 048.00 | | 133 285.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | 2 155.00 | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 449.00 | 1 021 523.00 | | 925 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 429.00 | 1 133 016.00 | | 1 043 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 928.00 | | | 876 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 987.00 | | | 213 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 598 762.00 | | 2 598 762.00 | 2 598 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 762.00 | | 2 598 762.00 | 2 598 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 097.00 | 6 281.00 | | 23 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 097.00 | 6 281.00 | | 23 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 783.00 | 694.00 | | 73 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 783.00 | 694.00 | | 73 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 685.00 | 5 586.00 | | -50 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 405.00 | 2 450 328.00 | | 2 624 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 917.00 | 2 421 308.00 | | 2 617 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 487.00 | 29 019.00 | | 6 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 051.00 | | 1 363.00 | 129 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 559.00 | 7 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 028.00 | 126 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | 111 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 888.00 | | 1 304.00 | 112 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | 59.00 | 8 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 533.00 | 4 150.00 | 2 468.00 | 114 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 983.00 | 4 150.00 | 2 468.00 | 106 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 683.00 | 485 683.00 | | 485 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UP Prêts | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
UX Autres créances clients | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 987.00 | 213 987.00 | | 213 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 979.00 | 37 457.00 | 48 521.00 | 85 979.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 948.00 | 297 948.00 | | 297 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 033.00 | 343 922.00 | 7 111.00 | 351 033.00 |
VW T.V.A. | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 449.00 | 876 928.00 | 48 521.00 | 925 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
ST Autres comptes | 195 270.00 | | | 195 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 660.00 | | | 401 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 617.00 | | | 237 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |