| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AP Constructions | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 242.00 | 109 063.00 | 6 179.00 | 115 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 392.00 | 123 021.00 | 11 370.00 | 134 392.00 |
BT Marchandises | 593 684.00 | 98 732.00 | 494 952.00 | 593 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 465.00 | | 99 465.00 | 99 465.00 |
BZ Autres créances | 367 711.00 | | 367 711.00 | 367 711.00 |
CF Disponibilités | 126 599.00 | | 126 599.00 | 126 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 459.00 | 98 732.00 | 1 088 727.00 | 1 187 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 851.00 | 221 753.00 | 1 100 097.00 | 1 321 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 287.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 122 746.00 | 106 253.00 | | 122 746.00 |
DH Report à nouveau | | -6 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 763.00 | 23 457.00 | | 85 763.00 |
DL TOTAL (I) | 233 663.00 | 147 900.00 | | 233 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 640.00 | 370 040.00 | | 363 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 142.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 032.00 | 320 010.00 | | 355 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 087.00 | 142 393.00 | | 147 087.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 434.00 | 832 584.00 | | 866 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 097.00 | 980 484.00 | | 1 100 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 434.00 | | | 626 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 006 996.00 | | 3 006 996.00 | 3 006 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 996.00 | | 3 006 996.00 | 3 006 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 598.00 | 6 151.00 | | 4 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 598.00 | 6 151.00 | | 4 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | 15 654.00 | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | 15 654.00 | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 611.00 | -9 502.00 | | 2 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 471.00 | 2 771 825.00 | | 3 020 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 709.00 | 2 748 368.00 | | 2 934 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 763.00 | 23 457.00 | | 85 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 245.00 | | 146.00 | 134 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 651.00 | | | 121 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044.00 | | 146.00 | 5 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 498.00 | 5 523.00 | | 117 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 948.00 | 5 523.00 | | 109 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 032.00 | 355 032.00 | | 355 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 99 465.00 | 99 465.00 | | 99 465.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 640.00 | 123 640.00 | | 123 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 801.00 | 365 801.00 | | 365 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 366.00 | 467 176.00 | 5 190.00 | 472 366.00 |
VW T.V.A. | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 434.00 | 626 434.00 | | 866 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
ST Autres comptes | 140 331.00 | | | 140 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 399.00 | | | 601 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 200.00 | | | 504 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 281.00 | | | 188 281.00 |