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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AP Constructions | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 243.00 | 103 540.00 | 11 703.00 | 115 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 246.00 | 117 498.00 | 16 747.00 | 134 246.00 |
BT Marchandises | 495 280.00 | 49 366.00 | 445 914.00 | 495 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 585.00 | | 86 585.00 | 86 585.00 |
BZ Autres créances | 340 300.00 | | 340 300.00 | 340 300.00 |
CF Disponibilités | 90 938.00 | | 90 938.00 | 90 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 103.00 | 49 366.00 | 963 737.00 | 1 013 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 349.00 | 166 864.00 | 980 484.00 | 1 147 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 286.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 106 253.00 | 106 253.00 | | 106 253.00 |
DH Report à nouveau | -6 964.00 | -13 427.00 | | -6 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 457.00 | 6 463.00 | | 23 457.00 |
DL TOTAL (I) | 147 900.00 | 124 443.00 | | 147 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 040.00 | 179 160.00 | | 370 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 1 226.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 010.00 | 502 238.00 | | 320 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 393.00 | 114 341.00 | | 142 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 584.00 | 796 967.00 | | 832 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 484.00 | 921 410.00 | | 980 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 787 082.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130 513.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 763 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 763 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 366.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 151.00 | 23 174.00 | | 6 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 151.00 | 23 174.00 | | 6 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 654.00 | 39 388.00 | | 15 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 654.00 | 39 388.00 | | 15 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 502.00 | -16 213.00 | | -9 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 825.00 | 2 768 538.00 | | 2 771 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 368.00 | 2 762 075.00 | | 2 748 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 456.00 | 6 463.00 | | 23 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 693.00 | | 10 418.00 | 125 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865.00 | 134 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 121 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 216.00 | | 10 300.00 | 113 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 926.00 | | 118.00 | 4 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 718.00 | 5 645.00 | 1 865.00 | 113 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 168.00 | 5 645.00 | 1 865.00 | 106 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
UX Autres créances clients | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 300.00 | 340 300.00 | | 340 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 929.00 | 426 885.00 | 5 044.00 | 431 929.00 |