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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AP Constructions | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 303.00 | 99 398.00 | 5 905.00 | 105 303.00 |
BF Prêts | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 051.00 | 114 534.00 | 14 517.00 | 129 051.00 |
BT Marchandises | 682 800.00 | | 682 800.00 | 682 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
BZ Autres créances | 356 597.00 | | 356 597.00 | 356 597.00 |
CF Disponibilités | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 498.00 | | 1 118 498.00 | 1 118 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 550.00 | 114 534.00 | 1 133 016.00 | 1 247 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 106 253.00 | 106 253.00 | | 106 253.00 |
DH Report à nouveau | -48 934.00 | -68 888.00 | | -48 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 019.00 | 19 953.00 | | 29 019.00 |
DL TOTAL (I) | 111 492.00 | 82 473.00 | | 111 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 146.00 | 341 679.00 | | 325 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 740.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 602.00 | 409 035.00 | | 556 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 048.00 | 124 935.00 | | 137 048.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 29 041.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 523.00 | 905 429.00 | | 1 021 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 016.00 | 987 902.00 | | 1 133 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396 451.00 | | 2 396 451.00 | 2 396 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 451.00 | | 2 396 451.00 | 2 396 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 281.00 | 6 170.00 | | 6 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 281.00 | 120 170.00 | | 6 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 100 060.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 689.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 109 073.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 586.00 | 11 097.00 | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 328.00 | 2 363 468.00 | | 2 450 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 308.00 | 2 343 514.00 | | 2 421 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 019.00 | 19 953.00 | | 29 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 262.00 | | 1 067.00 | 132 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052.00 | 8 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | 129 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 226.00 | 112 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 048.00 | | 1 067.00 | 115 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 512.00 | 6 247.00 | 3 226.00 | 111 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 962.00 | 6 247.00 | 3 226.00 | 103 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 602.00 | 556 602.00 | | 556 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UP Prêts | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 189.00 | 203 189.00 | | 203 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 957.00 | 36 200.00 | 85 757.00 | 121 957.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VP Divers | 356 597.00 | | | 356 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 048.00 | 137 048.00 | | 137 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 966.00 | 424 353.00 | 8 612.00 | 432 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 523.00 | 935 766.00 | 85 757.00 | 1 021 523.00 |