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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 992.00 | 134 175.00 | 119 818.00 | 253 992.00 |
AP Constructions | 1 359 433.00 | 718 417.00 | 641 016.00 | 1 359 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 859.00 | 852 591.00 | 1 116 267.00 | 1 968 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BZ Autres créances | 198 670.00 | | 198 670.00 | 198 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 370 494.00 | | 370 494.00 | 370 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 032.00 | | 732 032.00 | 732 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 891.00 | 852 591.00 | 1 848 299.00 | 2 700 891.00 |
CU Autres participations | 345 730.00 | | 345 730.00 | 345 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 474 350.00 | 423 136.00 | | 474 350.00 |
DH Report à nouveau | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 039.00 | 161 674.00 | | 175 039.00 |
DL TOTAL (I) | 767 557.00 | 702 979.00 | | 767 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 872.00 | 694 699.00 | | 626 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 197.00 | 460 718.00 | | 435 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 173.00 | | 4 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 367.00 | 49 142.00 | | 4 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
EA Autres dettes | | 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 080 742.00 | 1 219 621.00 | | 1 080 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 299.00 | 1 922 599.00 | | 1 848 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 531.00 | 593 807.00 | | 524 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 3 408.00 | | 5 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 926.00 | 282 777.00 | | 280 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 887.00 | 121 103.00 | | 105 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 039.00 | 161 674.00 | | 175 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 160.00 | | 9 699.00 | 1 959 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 425.00 | | | 1 613 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 735.00 | | 9 699.00 | 345 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 419.00 | 66 172.00 | | 786 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 419.00 | 66 172.00 | | 786 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UX Autres créances clients | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VC Groupe et associés | 196 687.00 | | | 196 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 814.00 | 69 603.00 | 298 340.00 | 625 814.00 |
VI Groupe et associés | 415 197.00 | 415 197.00 | | 415 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 539.00 | 211 539.00 | | 211 539.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 742.00 | 524 531.00 | 298 340.00 | 1 080 742.00 |