| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 992.00 | 141 959.00 | 112 034.00 | 253 992.00 |
AP Constructions | 1 359 433.00 | 776 805.00 | 582 628.00 | 1 359 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 859.00 | 918 763.00 | 1 050 095.00 | 1 968 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BZ Autres créances | 314 447.00 | | 314 447.00 | 314 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 161.00 | | 359 161.00 | 359 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 020.00 | 918 763.00 | 1 409 256.00 | 2 328 020.00 |
CU Autres participations | 345 730.00 | | 345 730.00 | 345 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 522 360.00 | 474 350.00 | | 522 360.00 |
DH Report à nouveau | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 691.00 | 175 039.00 | | 168 691.00 |
DL TOTAL (I) | 809 219.00 | 767 557.00 | | 809 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 377.00 | 626 872.00 | | 555 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 435 197.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 4 062.00 | | 3 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 688.00 | 4 367.00 | | 10 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 037.00 | 1 080 742.00 | | 600 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 256.00 | 1 848 299.00 | | 1 409 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 663.00 | 524 531.00 | | 119 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | 5 775.00 | | 13 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 597.00 | 280 926.00 | | 284 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 906.00 | 105 887.00 | | 115 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 691.00 | 175 039.00 | | 168 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 859.00 | | | 1 968 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 425.00 | | | 1 613 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 434.00 | | | 355 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 591.00 | 66 172.00 | | 852 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 591.00 | 66 172.00 | | 852 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UX Autres créances clients | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VC Groupe et associés | 312 489.00 | | | 312 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 293.00 | 73 919.00 | 313 862.00 | 554 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 521.00 | | | 71 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 833.00 | 335 833.00 | | 335 833.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 037.00 | 119 663.00 | 313 862.00 | 600 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 692.00 | 4 617.00 | | 5 692.00 |
ST Autres comptes | 1 308.00 | 210.00 | | 1 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 424.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 526.00 | 424.00 | | 7 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 420.00 | 24 000.00 | | 25 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478.00 | 337.00 | | 478.00 |
ZE Dividendes | 127 029.00 | | | 127 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 999.00 | 4 827.00 | | 6 999.00 |