| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 992.00 | 173 091.00 | 80 901.00 | 253 992.00 |
AP Constructions | 1 359 432.00 | 992 537.00 | 366 895.00 | 1 359 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 372.00 | 1 165 628.00 | 803 744.00 | 1 969 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 784.00 | | 72 784.00 | 72 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 157.00 | 1 165 628.00 | 876 528.00 | 2 042 157.00 |
CU Autres participations | 345 729.00 | | 345 729.00 | 345 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 318 185.00 | 427 814.00 | | 318 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 036.00 | 232 271.00 | | 212 036.00 |
DL TOTAL (I) | 618 221.00 | 748 085.00 | | 618 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 682.00 | 325 365.00 | | 245 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 2 537.00 | | 6 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 456.00 | 2 142.00 | | 6 456.00 |
EA Autres dettes | | 28 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 307.00 | 358 955.00 | | 258 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 528.00 | 1 107 040.00 | | 876 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 105.00 | 113 580.00 | | 94 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 995.00 | | 130 995.00 | 130 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 995.00 | | 130 995.00 | 130 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 607.00 | 16 245.00 | | 19 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 927.00 | 329 463.00 | | 301 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 890.00 | 97 192.00 | | 89 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 036.00 | 232 271.00 | | 212 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 218.00 | | 154.00 | 1 969 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 425.00 | | | 1 613 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 793.00 | | 154.00 | 355 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 092.00 | 51 535.00 | | 1 114 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 092.00 | 51 535.00 | | 1 114 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UX Autres créances clients | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 637.00 | 81 436.00 | 164 201.00 | 245 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 307.00 | 94 105.00 | 164 201.00 | 258 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 826.00 | 4 534.00 | | 4 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 167.00 | 3 721.00 | | 5 167.00 |
ST Autres comptes | 1 952.00 | 1 327.00 | | 1 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 044.00 | 1 032.00 | | 1 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 515.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 338.00 | 5 049.00 | | 5 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 164.00 | 25 758.00 | | 27 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 142.00 | | |
ZE Dividendes | 341 900.00 | | | 341 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 164.00 | 6 081.00 | | 8 164.00 |