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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 992.00 | 149 741.00 | 104 250.00 | 253 992.00 |
AP Constructions | 1 359 432.00 | 835 173.00 | 524 259.00 | 1 359 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 037.00 | 984 915.00 | 984 122.00 | 1 969 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
BZ Autres créances | 733 547.00 | | 733 547.00 | 733 547.00 |
CF Disponibilités | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 398.00 | | 803 398.00 | 803 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 436.00 | 984 915.00 | 1 787 521.00 | 2 772 436.00 |
CU Autres participations | 345 729.00 | | 345 729.00 | 345 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 541 051.00 | 522 360.00 | | 541 051.00 |
DH Report à nouveau | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 804.00 | 168 690.00 | | 456 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 023.00 | 809 219.00 | | 1 116 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 073.00 | 555 377.00 | | 480 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 3 727.00 | | 2 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 033.00 | 10 688.00 | | 9 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 497.00 | 600 036.00 | | 671 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 521.00 | 1 409 256.00 | | 1 787 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 479.00 | 119 662.00 | | 268 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 621.00 | 7 098.00 | | 7 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 985.00 | 13 036.00 | | 17 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 499.00 | 284 596.00 | | 564 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 694.00 | 115 905.00 | | 107 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 804.00 | 168 690.00 | | 456 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 859.00 | | 179.00 | 1 968 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 425.00 | | | 1 613 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 434.00 | | 179.00 | 355 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 763.00 | 66 152.00 | | 918 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 763.00 | 66 152.00 | | 918 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UX Autres créances clients | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VC Groupe et associés | 731 511.00 | 731 511.00 | | 731 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 073.00 | 77 055.00 | 365 540.00 | 480 073.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 950.00 | 762 950.00 | | 762 950.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 497.00 | 268 479.00 | 365 540.00 | 671 497.00 |