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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 992.00 | 165 308.00 | 88 684.00 | 253 992.00 |
AP Constructions | 1 359 432.00 | 948 784.00 | 410 647.00 | 1 359 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 218.00 | 1 114 092.00 | 855 125.00 | 1 969 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 237 075.00 | | 237 075.00 | 237 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 914.00 | | 251 914.00 | 251 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 133.00 | 1 114 092.00 | 1 107 040.00 | 2 221 133.00 |
CU Autres participations | 345 729.00 | | 345 729.00 | 345 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 427 814.00 | 571 455.00 | | 427 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 271.00 | 306 356.00 | | 232 271.00 |
DL TOTAL (I) | 748 085.00 | 965 812.00 | | 748 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 365.00 | 403 495.00 | | 325 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 635.00 | | 2 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142.00 | 2 242.00 | | 2 142.00 |
EA Autres dettes | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 955.00 | 457 283.00 | | 358 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 040.00 | 1 423 095.00 | | 1 107 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 580.00 | 132 314.00 | | 113 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 251.00 | | 124 251.00 | 124 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 251.00 | | 124 251.00 | 124 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 534.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 245.00 | 18 233.00 | | 16 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 463.00 | 410 674.00 | | 329 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 192.00 | 104 317.00 | | 97 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 271.00 | 306 356.00 | | 232 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 219.00 | | | 1 969 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 425.00 | | | 1 613 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 794.00 | | | 355 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 067.00 | 63 026.00 | | 1 051 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 067.00 | 63 026.00 | | 1 051 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 320.00 | 79 945.00 | 245 375.00 | 325 320.00 |
VI Groupe et associés | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 135.00 | | | 98 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 956.00 | 113 581.00 | 245 375.00 | 358 956.00 |