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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458 961.00 | -81 839.00 | 377 022.00 | 458 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 074 401.00 | 7 498 428.00 | 9 575 973.00 | 17 074 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 981 666.00 | -164 775.00 | 8 816 891.00 | 8 981 666.00 |
BZ Autres créances | 3 480 117.00 | | 34 801 111.00 | 3 480 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 340.00 | | 2 750 340.00 | 2 750 340.00 |
CF Disponibilités | 4 582 232.00 | | 4 552 232.00 | 4 582 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 378 776.00 | | 7 378 776.00 | 7 378 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 795 804.00 | 8 261 142.00 | 38 534 662.00 | 43 795 804.00 |
CU Autres participations | 1 833 515.00 | | 1 833 515.00 | 1 833 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 510 788.00 | 3 608 100.00 | | 3 510 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 970.00 | -97 312.00 | | 43 970.00 |
DL TOTAL (I) | 7 981 531.00 | 7 664 425.00 | | 7 981 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 724.00 | 21 547.00 | | 840 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 578 764.00 | 7 993 484.00 | | 7 578 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 040 341.00 | 8 105 549.00 | | 89 040 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 383.00 | 115 463.00 | | 69 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 9 652 141.00 | 12 926 149.00 | | 9 652 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 894.00 | 7 455 773.00 | | 5 055 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 634 662.00 | 38 337 573.00 | | 35 634 662.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 195 839.00 | 343 769.00 | | 195 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 737.00 | | 343 737.00 | 343 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 776 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 169 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -722 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 904 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -123 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -13 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | 2 481.00 | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 249.00 | | | 181 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127 783.00 | 2 481.00 | | 1 127 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 23 376.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126 299.00 | | | 1 126 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 624.00 | 23 376.00 | | 1 126 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159.00 | -20 895.00 | | 1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 607.00 | 207 674.00 | | -156 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 526.00 | 1 221 188.00 | | 1 512 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 555.00 | 1 318 500.00 | | 1 468 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 970.00 | -97 312.00 | | 43 970.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 12 420.00 | -10 528.00 | | 12 420.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 212 264.00 | 386 453.00 | | 212 264.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 226 539.00 | 374 351.00 | | 226 539.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -30 600.00 | -30 582.00 | | -30 600.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 951 939.00 | 343 769.00 | | 1 951 939.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 812.00 | | | 2 840 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818 515.00 | | | 2 818 515.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 123 199.00 | 4 123 199.00 | | 4 123 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 724.00 | 840 724.00 | | 840 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 623 059.00 | 5 623 059.00 | | 5 623 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 041 394.00 | 5 041 394.00 | | 5 041 394.00 |