| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502 659.00 | 81 939.00 | 420 720.00 | 502 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511 717.00 | 442 195.00 | 69 522.00 | 511 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 049 924.00 | 8 704 755.00 | 8 345 170.00 | 17 049 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726 324.00 | | 726 324.00 | 726 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 820 153.00 | 9 228 889.00 | 9 591 264.00 | 18 820 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 431 813.00 | 164 775.00 | 24 267 038.00 | 24 431 813.00 |
BZ Autres créances | 3 774 211.00 | | 3 774 211.00 | 3 774 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 3 177 551.00 | | 3 177 551.00 | 3 177 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 008 856.00 | 257 475.00 | 33 751 381.00 | 34 008 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 829 008.00 | 9 486 364.00 | 43 342 644.00 | 52 829 008.00 |
CU Autres participations | 2 503 515.00 | | 2 503 515.00 | 2 503 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 554 758.00 | 3 554 758.00 | | 3 554 758.00 |
DG Autres réserves | 5 967 816.00 | 5 908 355.00 | | 5 967 816.00 |
DH Report à nouveau | -29 535.00 | -2 888.00 | | -29 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 955.00 | -26 646.00 | | 50 955.00 |
DL TOTAL (I) | 6 947 973.00 | 6 595 788.00 | | 6 947 973.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 219 162.00 | 254 727.00 | | 219 162.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 699 900.00 | 2 000 000.00 | | 1 699 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 207 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 378 643.00 | 12 477 136.00 | | 9 378 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 838 059.00 | 12 434 951.00 | | 15 838 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 556.00 | 71 515.00 | | 98 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 10 347 064.00 | 9 042 234.00 | | 10 347 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 563 766.00 | 33 954 321.00 | | 35 563 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 342 644.00 | 41 471 776.00 | | 43 342 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 423 468.00 | | | 3 423 468.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 427 134.00 | 134 410.00 | | 427 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 252.00 | | 221 252.00 | 221 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 921 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 672 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 593 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 098.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 093.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 28.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 28.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 112.00 | 1 715.00 | | 11 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 112.00 | 1 715.00 | | 11 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 836.00 | -1 686.00 | | -10 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 262.00 | 50 790.00 | | 78 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 811.00 | 446 790.00 | | 522 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 856.00 | 473 437.00 | | 471 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 955.00 | -26 646.00 | | 50 955.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 400 866.00 | 110 429.00 | | 400 866.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 423 290.00 | 131 831.00 | | 423 290.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 844.00 | 2 579.00 | | 3 844.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 427 134.00 | 134 410.00 | | 427 134.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 207.00 | 170 000.00 | 2 582 207.00 | 2 412 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 692.00 | | 78 692.00 | 78 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 515.00 | 170 000.00 | 2 503 515.00 | 2 333 515.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 118.00 | 14 098.00 | | 38 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 118.00 | 14 098.00 | | 38 118.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 615.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 699 900.00 | 1 699 900.00 | | 1 699 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 556.00 | 98 556.00 | | 98 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 097.00 | 137 097.00 | | 137 097.00 |
UX Autres créances clients | 327 447.00 | 327 447.00 | | 327 447.00 |
VI Groupe et associés | 3 413 953.00 | 3 413 953.00 | | 3 413 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 001 925.00 | 6 001 925.00 | | 6 001 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 330 775.00 | 6 330 775.00 | | 6 330 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 401 258.00 | 5 401 258.00 | | 5 401 258.00 |