| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502 659.00 | 81 939.00 | 420 720.00 | 502 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517 587.00 | 456 294.00 | 61 293.00 | 517 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 254 778.00 | 8 693 762.00 | 7 561 016.00 | 16 254 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173 049.00 | | 1 173 049.00 | 1 173 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 489 378.00 | 9 231 995.00 | 9 257 384.00 | 18 489 378.00 |
BN En cours de production de biens | 2 792 148.00 | 431 535.00 | 2 360 613.00 | 2 792 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 419 766.00 | 127 483.00 | 19 292 283.00 | 19 419 766.00 |
BZ Autres créances | 2 951 298.00 | | 2 951 298.00 | 2 951 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 492 778.00 | | 7 492 778.00 | 7 492 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 655 990.00 | 559 018.00 | 32 096 972.00 | 32 655 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 145 369.00 | 9 791 013.00 | 41 354 356.00 | 51 145 369.00 |
CU Autres participations | 3 463 515.00 | | 3 463 515.00 | 3 463 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 576 179.00 | 3 554 758.00 | | 3 576 179.00 |
DG Autres réserves | 6 394 946.00 | 5 967 816.00 | | 6 394 946.00 |
DH Report à nouveau | | -29 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 181.00 | 50 955.00 | | 4 181.00 |
DL TOTAL (I) | 7 428 649.00 | 6 947 973.00 | | 7 428 649.00 |
DP Provisions pour risques | 358 909.00 | 219 162.00 | | 358 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 909.00 | 219 162.00 | | 358 909.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 699 900.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 632 766.00 | 9 378 643.00 | | 11 632 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 892 412.00 | 15 838 059.00 | | 10 892 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 162.00 | 98 556.00 | | 24 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 10 351 965.00 | 10 347 064.00 | | 10 351 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 877 143.00 | 35 563 766.00 | | 32 877 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 354 356.00 | 43 342 644.00 | | 41 354 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 927.00 | 5 401 258.00 | | 1 590 927.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 480 680.00 | 427 134.00 | | 480 680.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 689 656.00 | 611 743.00 | | 689 656.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 689 656.00 | 611 743.00 | | 689 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 695 604.00 | |
FG Production vendue services | 285 445.00 | | 285 445.00 | 285 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 695 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 918 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 614 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 068 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 924 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 213.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 112 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 070.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | 275.00 | | 3 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 046.00 | 275.00 | | 32 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 225.00 | 760 836.00 | | 548 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 225.00 | 760 836.00 | | 548 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548 225.00 | -760 836.00 | | -548 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 428.00 | -78 262.00 | | -313 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 770.00 | 522 811.00 | | 348 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 589.00 | 471 856.00 | | 344 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 181.00 | 50 955.00 | | 4 181.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 11 778.00 | 10 004.00 | | 11 778.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 490 674.00 | 400 866.00 | | 490 674.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 514 872.00 | 423 290.00 | | 514 872.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -34 192.00 | 3 844.00 | | -34 192.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 480 680.00 | 427 134.00 | | 480 680.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 207.00 | | 960 000.00 | 2 582 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 762.00 | 3 476 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 762.00 | 12 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503 515.00 | | 960 000.00 | 2 503 515.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 217.00 | 5 247.00 | 44 535.00 | 52 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 217.00 | 5 247.00 | 44 535.00 | 52 217.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 575.00 | 132 575.00 | | 132 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 128.00 | 144 128.00 | | 144 128.00 |
VI Groupe et associés | 413 776.00 | 413 776.00 | | 413 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 900.00 | | | 699 900.00 |
VP Divers | 815 764.00 | 815 764.00 | | 815 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 487.00 | 960 487.00 | | 960 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 927.00 | 1 590 927.00 | | 1 590 927.00 |