| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 515.00 | | 4 215 515.00 | 4 215 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 519.00 | | 154 519.00 | 154 519.00 |
BZ Autres créances | 654 266.00 | | 654 266.00 | 654 266.00 |
CF Disponibilités | 172 893.00 | | 172 893.00 | 172 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 981 679.00 | | 981 679.00 | 981 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 194.00 | | 5 197 194.00 | 5 197 194.00 |
CU Autres participations | 4 215 515.00 | | 4 215 515.00 | 4 215 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 576 179.00 | | |
DG Autres réserves | 3 580 360.00 | | | 3 580 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 138.00 | 4 181.00 | | 4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 4 182 521.00 | 4 178 383.00 | | 4 182 521.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 900.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 981.00 | 413 776.00 | | 799 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 512.00 | 17 506.00 | | 58 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 983.00 | 24 162.00 | | 35 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 506.00 | 6.00 | | 97 506.00 |
EA Autres dettes | 22 688.00 | 132 575.00 | | 22 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 672.00 | 1 590 927.00 | | 1 014 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 194.00 | 5 769 311.00 | | 5 197 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 672.00 | 1 590 927.00 | | 1 014 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 799 981.00 | | | 799 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 413.00 | | 385 413.00 | 385 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 413.00 | | 385 413.00 | 385 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | 3 046.00 | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 29 000.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | 32 046.00 | | 1 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 21 226.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | 10 819.00 | | 1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 1 435.00 | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 254.00 | 348 770.00 | | 397 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 116.00 | 344 589.00 | | 393 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 138.00 | 4 181.00 | | 4 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 444.00 | | 752 000.00 | 3 476 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 929.00 | 4 215 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 929.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463 515.00 | | 752 000.00 | 3 463 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 506.00 | 97 506.00 | | 97 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
UX Autres créances clients | 154 519.00 | 154 519.00 | | 154 519.00 |
VB T. V. A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VC Groupe et associés | 639 745.00 | 639 745.00 | | 639 745.00 |
VI Groupe et associés | 799 981.00 | 799 981.00 | | 799 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 785.00 | 808 785.00 | | 808 785.00 |
VW T.V.A. | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 672.00 | 1 014 672.00 | | 1 014 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |