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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 678.00 | 37 105.00 | 40 573.00 | 77 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 207.00 | 38 118.00 | 2 374 088.00 | 2 412 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 666.00 | | 153 666.00 | 153 666.00 |
BZ Autres créances | 11 798 876.00 | | 11 798 876.00 | 11 798 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 506 378.00 | | 506 378.00 | 506 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 010 268.00 | | 13 010 268.00 | 13 010 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 422 475.00 | 38 118.00 | 15 384 356.00 | 15 422 475.00 |
CU Autres participations | 2 333 515.00 | | 2 333 515.00 | 2 333 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 554 758.00 | 3 554 758.00 | | 3 554 758.00 |
DH Report à nouveau | -2 888.00 | | | -2 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 646.00 | -2 888.00 | | -26 646.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 247.00 | 4 149 894.00 | | 4 123 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 559.00 | 1 401 471.00 | | 1 207 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 933 405.00 | 5 715 011.00 | | 7 933 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 817.00 | 23 977.00 | | 44 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 515.00 | 51 639.00 | | 71 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 6 972.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 257 494.00 | 7 199 078.00 | | 11 257 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 384 356.00 | 11 352 587.00 | | 15 384 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 257 494.00 | 1 401 471.00 | | 9 257 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207 559.00 | 1 401 471.00 | | 1 207 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 372.00 | | 382 372.00 | 382 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 372.00 | | 382 372.00 | 382 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 098.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 778.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 333.00 | | | -6 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 790.00 | 352 552.00 | | 446 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 437.00 | 355 440.00 | | 473 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 646.00 | -2 888.00 | | -26 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 207.00 | | 500 000.00 | 1 912 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833 515.00 | | 500 000.00 | 1 833 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 020.00 | 14 098.00 | | 24 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 020.00 | 14 098.00 | | 24 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 774.00 | | 159.00 | 3 774.00 |
UG ‐ Financières | | | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 922 402.00 | 7 922 402.00 | | 7 922 402.00 |
UX Autres créances clients | 153 666.00 | 153 666.00 | | 153 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207 559.00 | 1 207 559.00 | | 1 207 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VP Divers | 11 798 876.00 | 11 798 876.00 | | 11 798 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 953 889.00 | 11 953 889.00 | | 11 953 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 257 494.00 | 9 257 494.00 | 2 000 000.00 | 11 257 494.00 |