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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458 961.00 | 81 939.00 | 377 022.00 | 458 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 678.00 | 23 006.00 | 54 672.00 | 77 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 772 083.00 | 7 982 177.00 | 9 789 906.00 | 17 772 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 998 213.00 | 164 775.00 | 14 833 438.00 | 14 998 213.00 |
BZ Autres créances | 3 558 455.00 | | 3 558 455.00 | 3 558 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220 340.00 | 159.00 | 1 220 181.00 | 1 220 340.00 |
CF Disponibilités | 3 176 186.00 | | 3 176 186.00 | 3 176 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 835 954.00 | 223 198.00 | 24 612 756.00 | 24 835 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 608 037.00 | 8 205 376.00 | 34 402 662.00 | 42 608 037.00 |
CU Autres participations | 1 833 515.00 | | 1 833 515.00 | 1 833 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 554 758.00 | 3 510 788.00 | | 3 554 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 888.00 | 43 970.00 | | -2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 6 466 880.00 | 7 981 631.00 | | 6 466 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 471.00 | 840 724.00 | | 1 401 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 182 685.00 | 7 578 764.00 | | 10 182 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 068 354.00 | 9 040 341.00 | | 10 068 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 639.00 | 69 383.00 | | 51 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 6 636 378.00 | 9 552 141.00 | | 6 636 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 938 784.00 | 27 573 132.00 | | 27 938 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 402 662.00 | 35 534 662.00 | | 34 402 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 471.00 | 840 724.00 | | 1 401 471.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 514 647.00 | 195 939.00 | | 1 514 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 349.00 | | 294 349.00 | 294 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 222 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -4 698 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -683 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 777 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 132 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 257 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 131 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 299.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 945 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 127 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 126 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 126 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 652.00 | 156 607.00 | | -260 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 552.00 | 1 512 526.00 | | 352 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 440.00 | 1 468 555.00 | | 355 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 888.00 | 43 970.00 | | -2 888.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 6 861.00 | 1 855.00 | | 6 861.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 689 299.00 | 212 264.00 | | -1 689 299.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -155 371.00 | -30 600.00 | | -155 371.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 514 647.00 | 195 939.00 | | -1 514 647.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 812.00 | | | 1 855 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833 515.00 | | | 1 833 515.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 296.00 | 1 723.00 | | 22 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 296.00 | 1 723.00 | | 22 296.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 615.00 | 159.00 | | 3 615.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984 114.00 | 4 984 114.00 | | 4 984 114.00 |
UX Autres créances clients | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401 471.00 | 1 401 471.00 | | 1 401 471.00 |
VI Groupe et associés | 737 869.00 | 737 869.00 | | 737 869.00 |
VP Divers | 7 761 145.00 | | | 7 761 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 778 032.00 | 7 778 032.00 | | 7 778 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 199 078.00 | 7 199 078.00 | | 7 199 078.00 |