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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 934.00 | 369 793.00 | 73 142.00 | 442 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 526.00 | 449 398.00 | 24 127.00 | 473 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 327.00 | 819 191.00 | 120 136.00 | 939 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 227.00 | | 150 227.00 | 150 227.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727 036.00 | | 727 036.00 | 727 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 532.00 | | 867 532.00 | 867 532.00 |
BZ Autres créances | 100 329.00 | | 100 329.00 | 100 329.00 |
CF Disponibilités | 69 886.00 | | 69 886.00 | 69 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 859.00 | | 1 985 859.00 | 1 985 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 186.00 | 819 191.00 | 2 105 995.00 | 2 925 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
DH Report à nouveau | -76 533.00 | -133 907.00 | | -76 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 619.00 | 57 374.00 | | 104 619.00 |
DL TOTAL (I) | 256 616.00 | 151 997.00 | | 256 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 635.00 | 248 510.00 | | 41 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 23 060.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 244.00 | 13 635.00 | | 4 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 739.00 | 944 525.00 | | 1 225 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 878.00 | 606 300.00 | | 571 878.00 |
EA Autres dettes | 5 857.00 | 2 769.00 | | 5 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 379.00 | 1 838 799.00 | | 1 849 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 995.00 | 1 990 796.00 | | 2 105 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
FG Production vendue services | 3 841 920.00 | | 3 841 920.00 | 3 841 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 117.00 | | 3 844 117.00 | 3 844 117.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 746.00 | 12 841.00 | | 100 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 17 467.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | 41 380.00 | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 438.00 | 12 282.00 | | 6 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 815.00 | 15 885.00 | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 253.00 | 28 167.00 | | 8 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 747.00 | 13 212.00 | | 54 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 876.00 | 3 114 109.00 | | 4 042 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 256.00 | 3 056 736.00 | | 3 938 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 619.00 | 57 374.00 | | 104 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 319.00 | 123 288.00 | | 121 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 571.00 | | 47 513.00 | 898 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 757.00 | 939 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 757.00 | 916 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 703.00 | | 47 513.00 | 875 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 201.00 | 32 757.00 | 5 767.00 | 792 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 201.00 | 32 757.00 | 5 767.00 | 792 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 739.00 | 1 225 739.00 | | 1 225 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 441.00 | 148 441.00 | | 148 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UX Autres créances clients | 867 532.00 | | | 867 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
VC Groupe et associés | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
VP Divers | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 730.00 | 132 730.00 | | 132 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 710.00 | 1 003 710.00 | | 1 003 710.00 |
VW T.V.A. | 290 707.00 | 290 707.00 | | 290 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 135.00 | 1 845 135.00 | | 1 845 135.00 |