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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 445.00 | 425 930.00 | 53 515.00 | 479 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 962.00 | 461 643.00 | 50 319.00 | 511 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 275.00 | 887 573.00 | 171 702.00 | 1 059 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 960.00 | | 147 960.00 | 147 960.00 |
BN En cours de production de biens | 188 218.00 | | 188 218.00 | 188 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155 060.00 | | 1 155 060.00 | 1 155 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 482.00 | 4 928.00 | 1 420 554.00 | 1 425 482.00 |
BZ Autres créances | 546 253.00 | | 546 253.00 | 546 253.00 |
CF Disponibilités | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 106.00 | 4 928.00 | 3 528 178.00 | 3 533 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 381.00 | 892 501.00 | 3 699 880.00 | 4 592 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 072.00 | 36 616.00 | | 85 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 943.00 | 48 456.00 | | 52 943.00 |
DL TOTAL (I) | 358 015.00 | 305 072.00 | | 358 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 450.00 | 194 344.00 | | 158 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 26.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 160.00 | 13 885.00 | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 410.00 | 1 492 015.00 | | 2 308 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 855.00 | 571 213.00 | | 663 855.00 |
EA Autres dettes | 205 984.00 | 9 500.00 | | 205 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 865.00 | 2 280 983.00 | | 3 341 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 880.00 | 2 586 055.00 | | 3 699 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 336 705.00 | 2 267 098.00 | | 3 336 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 450.00 | 111 156.00 | | 158 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
FG Production vendue services | 4 885 780.00 | | 4 885 780.00 | 4 885 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 886 873.00 | | 4 886 873.00 | 4 886 873.00 |
FM Production stockée | | | 125 118.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 082.00 | 24 393.00 | | 21 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 4 777.00 | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 4 777.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | 8 223.00 | | -1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 047.00 | -4 600.00 | | -3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 997.00 | 3 943 540.00 | | 5 069 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 053.00 | 3 895 084.00 | | 5 017 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 943.00 | 48 456.00 | | 52 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 209.00 | 99 001.00 | | 112 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 559.00 | | 102 716.00 | 956 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 692.00 | | 57 716.00 | 933 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 496.00 | 37 077.00 | | 850 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 496.00 | 37 077.00 | | 850 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 928.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 410.00 | 2 308 410.00 | | 2 308 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 289.00 | 229 289.00 | | 229 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 984.00 | 205 984.00 | | 205 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 568.00 | 1 419 568.00 | | 1 419 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
VB T. V. A. | 80 004.00 | 80 004.00 | | 80 004.00 |
VC Groupe et associés | 285 753.00 | 285 753.00 | | 285 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 450.00 | 158 450.00 | | 158 450.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
VP Divers | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 514.00 | 1 988 600.00 | 50 914.00 | 2 039 514.00 |
VW T.V.A. | 387 797.00 | 387 797.00 | | 387 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 705.00 | 3 336 705.00 | | 3 336 705.00 |