| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 249.00 | 396 958.00 | 63 290.00 | 460 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 443.00 | 453 538.00 | 19 905.00 | 473 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 559.00 | 850 496.00 | 106 063.00 | 956 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 474.00 | | 174 474.00 | 174 474.00 |
BN En cours de production de biens | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764 281.00 | | 764 281.00 | 764 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 269.00 | | 1 109 269.00 | 1 109 269.00 |
BZ Autres créances | 334 641.00 | | 334 641.00 | 334 641.00 |
CF Disponibilités | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 992.00 | | 2 479 992.00 | 2 479 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 551.00 | 850 496.00 | 2 586 055.00 | 3 436 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 160 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 300.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 36 616.00 | 53 230.00 | | 36 616.00 |
DH Report à nouveau | | -76 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 456.00 | 104 619.00 | | 48 456.00 |
DL TOTAL (I) | 305 072.00 | 256 616.00 | | 305 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 344.00 | 41 635.00 | | 194 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 885.00 | 4 244.00 | | 13 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 015.00 | 1 225 739.00 | | 1 492 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 213.00 | 571 878.00 | | 571 213.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 5 857.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 983.00 | 1 849 379.00 | | 2 280 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 055.00 | 2 105 995.00 | | 2 586 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 098.00 | 1 845 135.00 | | 2 267 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 156.00 | 28 243.00 | | 111 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 327.00 | | 18 514.00 | 939 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 956 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 933 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 460.00 | | 18 514.00 | 916 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 191.00 | 32 588.00 | 1 282.00 | 819 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 191.00 | 32 588.00 | 1 282.00 | 819 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 015.00 | 1 492 015.00 | | 1 492 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 633.00 | 215 633.00 | | 215 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 269.00 | | | 1 109 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 281 625.00 | | | 281 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 156.00 | 111 156.00 | | 111 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
VP Divers | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 929.00 | 1 194 304.00 | 281 625.00 | 1 475 929.00 |
VW T.V.A. | 296 204.00 | 296 204.00 | | 296 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 098.00 | 2 267 098.00 | | 2 267 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |