| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 996.00 | 433 927.00 | 18 069.00 | 451 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 137.00 | 992 808.00 | 60 329.00 | 1 053 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 000.00 | 1 426 735.00 | 121 265.00 | 1 548 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 112.00 | | 179 112.00 | 179 112.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578 830.00 | | 578 830.00 | 578 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 559.00 | 17 386.00 | 2 297 172.00 | 2 314 559.00 |
BZ Autres créances | 1 362 115.00 | | 1 362 115.00 | 1 362 115.00 |
CF Disponibilités | 180 652.00 | | 180 652.00 | 180 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 632 782.00 | 17 386.00 | 4 615 396.00 | 4 632 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 782.00 | 1 444 122.00 | 4 736 661.00 | 6 180 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 740.00 | | | 108 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 91 698.00 | 88 015.00 | | 91 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 766.00 | 28 683.00 | | 76 766.00 |
DL TOTAL (I) | 497 203.00 | 336 698.00 | | 497 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 372.00 | 141 275.00 | | 420 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 788.00 | 175 005.00 | | 206 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 849.00 | 2 029 926.00 | | 2 616 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 405.00 | 601 617.00 | | 925 405.00 |
EA Autres dettes | 70 044.00 | 90 044.00 | | 70 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 239 458.00 | 3 076 751.00 | | 4 239 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 661.00 | 3 413 449.00 | | 4 736 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612 298.00 | 2 901 746.00 | | 3 612 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 141 275.00 | | 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FG Production vendue services | 4 273 404.00 | | 4 273 404.00 | 4 273 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 908.00 | | 4 273 908.00 | 4 273 908.00 |
FM Production stockée | | | -57 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | 111 500.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 043.00 | 111 500.00 | | 104 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | 4 841.00 | | 2 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 621.00 | 5 542.00 | | 27 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 518.00 | 10 383.00 | | 30 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 525.00 | 101 117.00 | | 73 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 969.00 | 4 393 899.00 | | 4 367 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 203.00 | 4 365 217.00 | | 4 291 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 766.00 | 28 683.00 | | 76 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 378.00 | 132 668.00 | | 104 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 470.00 | | 600 166.00 | 975 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 636.00 | 1 548 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 636.00 | 1 505 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 602.00 | | 600 166.00 | 932 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 199.00 | 31 532.00 | | 842 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 199.00 | 31 532.00 | | 842 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 928.00 | 12 459.00 | | 4 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 928.00 | 12 459.00 | | 4 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 928.00 | 12 459.00 | | 4 928.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 849.00 | 2 616 849.00 | | 2 616 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 563.00 | 120 563.00 | | 120 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 143.00 | 2 159 143.00 | | 2 159 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 416.00 | | 155 416.00 | 155 416.00 |
VB T. V. A. | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 002.00 | | 1 251 002.00 | 1 251 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 788.00 | | | 206 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
VP Divers | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 435.00 | 77 435.00 | | 77 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 189.00 | 2 287 771.00 | 1 426 418.00 | 3 714 189.00 |
VW T.V.A. | 727 407.00 | 727 407.00 | | 727 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 458.00 | 3 612 298.00 | 420 372.00 | 4 239 458.00 |