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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 377.00 | 419 858.00 | 31 519.00 | 451 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 226.00 | 422 341.00 | 58 884.00 | 481 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 470.00 | 842 199.00 | 133 271.00 | 975 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 453.00 | | 152 453.00 | 152 453.00 |
BN En cours de production de biens | 57 781.00 | | 57 781.00 | 57 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -872 644.00 | | -872 644.00 | -872 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 701.00 | 4 928.00 | 1 212 773.00 | 1 217 701.00 |
BZ Autres créances | 965 096.00 | | 965 096.00 | 965 096.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 819.00 | 4 928.00 | 1 534 891.00 | 1 539 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 288.00 | 847 127.00 | 1 668 162.00 | 2 515 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 88 015.00 | 85 072.00 | | 88 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 683.00 | 52 943.00 | | 28 683.00 |
DL TOTAL (I) | 336 698.00 | 358 015.00 | | 336 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 275.00 | 158 450.00 | | 141 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 005.00 | 5.00 | | 175 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 638.00 | 2 308 410.00 | | 284 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 617.00 | 663 855.00 | | 601 617.00 |
EA Autres dettes | 90 044.00 | 205 984.00 | | 90 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 464.00 | 3 341 865.00 | | 1 331 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 162.00 | 3 699 880.00 | | 1 668 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 459.00 | 3 336 705.00 | | 1 156 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 275.00 | 158 450.00 | | 141 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FG Production vendue services | 4 230 478.00 | | 4 230 478.00 | 4 230 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 231 060.00 | | 4 231 060.00 | 4 231 060.00 |
FM Production stockée | | | -130 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 241.00 | 21 082.00 | | 170 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 841.00 | 1 505.00 | | 4 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 383.00 | 1 505.00 | | 10 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 117.00 | -1 505.00 | | 101 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 899.00 | 5 069 997.00 | | 4 393 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 217.00 | 5 017 053.00 | | 4 365 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 683.00 | 52 943.00 | | 28 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 668.00 | 112 209.00 | | 132 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 275.00 | | 22 628.00 | 1 059 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 433.00 | 975 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 433.00 | 932 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 408.00 | | 22 628.00 | 991 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 573.00 | 30 517.00 | 75 891.00 | 887 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 573.00 | 30 517.00 | 75 891.00 | 887 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 638.00 | 284 638.00 | | 284 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 597.00 | 116 597.00 | | 116 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 788.00 | 1 211 788.00 | | 1 211 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VC Groupe et associés | 733 321.00 | | 733 321.00 | 733 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 275.00 | 141 275.00 | | 141 275.00 |
VI Groupe et associés | 175 005.00 | | 175 005.00 | 175 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
VP Divers | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 910.00 | 140 910.00 | | 140 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 228.00 | 1 468 907.00 | 753 321.00 | 2 222 228.00 |
VW T.V.A. | 423 758.00 | 423 758.00 | | 423 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 464.00 | 1 156 459.00 | 175 005.00 | 1 331 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |