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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 178.00 | 445 551.00 | 41 626.00 | 487 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 501.00 | 991 152.00 | 139 349.00 | 1 130 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 546.00 | 1 436 703.00 | 223 842.00 | 1 660 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 890.00 | | 133 890.00 | 133 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 864 900.00 | 4 928.00 | 859 972.00 | 864 900.00 |
BZ Autres créances | 1 758 025.00 | | 1 758 025.00 | 1 758 025.00 |
CF Disponibilités | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 949.00 | 4 928.00 | 2 782 022.00 | 2 786 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 495.00 | 1 441 631.00 | 3 005 864.00 | 4 447 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 704 911.00 | | | 1 704 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 98 463.00 | 91 698.00 | | 98 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 339.00 | 76 766.00 | | 141 339.00 |
DL TOTAL (I) | 568 542.00 | 497 203.00 | | 568 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 298.00 | 420 372.00 | | 699 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 983.00 | 206 788.00 | | 144 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 694.00 | 2 616 849.00 | | 1 007 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 347.00 | 925 405.00 | | 585 347.00 |
EA Autres dettes | | 70 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 437 322.00 | 4 239 458.00 | | 2 437 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 864.00 | 4 736 661.00 | | 3 005 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 532.00 | 3 612 298.00 | | 1 689 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 799.00 | 372.00 | | 24 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 000.00 | | 137 701.00 | 1 548 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 155.00 | 1 660 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 155.00 | 1 617 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 133.00 | | 137 701.00 | 1 505 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 386.00 | | 12 459.00 | 17 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 386.00 | | 12 459.00 | 17 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 386.00 | | 12 459.00 | 17 386.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 694.00 | 1 007 694.00 | | 1 007 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 099.00 | 96 099.00 | | 96 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 858 987.00 | 858 987.00 | | 858 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
VB T. V. A. | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 698 997.00 | | 1 698 997.00 | 1 698 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 500.00 | 71 692.00 | 602 808.00 | 674 500.00 |
VI Groupe et associés | 144 983.00 | | | 144 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 262.00 | | | 200 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VP Divers | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 560.00 | 935 649.00 | 1 724 911.00 | 2 660 560.00 |
VW T.V.A. | 384 412.00 | 384 412.00 | | 384 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 322.00 | 1 689 532.00 | 602 808.00 | 2 437 322.00 |