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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 583.00 | 5 058.00 | 45 524.00 | 50 583.00 |
AP Constructions | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 208.00 | 1 422 757.00 | 207 451.00 | 1 630 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 451.00 | 1 433 416.00 | 253 035.00 | 1 686 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 146.00 | | 225 146.00 | 225 146.00 |
BZ Autres créances | 1 969 905.00 | | 1 969 905.00 | 1 969 905.00 |
CF Disponibilités | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 253.00 | | 2 224 253.00 | 2 224 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 704.00 | 1 433 416.00 | 2 477 288.00 | 3 910 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
DG Autres réserves | 272 903.00 | 272 903.00 | | 272 903.00 |
DH Report à nouveau | 909 267.00 | 906 962.00 | | 909 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 657.00 | 50 305.00 | | 49 657.00 |
DK Provisions réglementées | 94 744.00 | 85 395.00 | | 94 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 301.00 | 1 341 296.00 | | 1 352 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 495.00 | 266 797.00 | | 157 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 583.00 | 731 271.00 | | 794 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 855.00 | 123 209.00 | | 128 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 053.00 | 53 740.00 | | 44 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 987.00 | 1 175 017.00 | | 1 124 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 288.00 | 2 516 313.00 | | 2 477 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 794.00 | 1 018 033.00 | | 1 061 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
FG Production vendue services | 1 137 314.00 | | 1 137 314.00 | 1 137 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 269.00 | | 1 201 269.00 | 1 201 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 211.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 349.00 | 9 899.00 | | 9 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 349.00 | 9 989.00 | | 9 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 349.00 | -9 989.00 | | -9 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 517.00 | 16 953.00 | | 18 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 464.00 | 1 272 148.00 | | 1 266 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 807.00 | 1 221 844.00 | | 1 216 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 657.00 | 50 305.00 | | 49 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 331.00 | | 15 120.00 | 1 671 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 709.00 | | 15 100.00 | 1 620 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 20.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 205.00 | 89 211.00 | | 1 344 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 205.00 | 84 153.00 | | 1 344 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 395.00 | 9 349.00 | | 85 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 395.00 | 9 349.00 | | 85 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 855.00 | 128 855.00 | | 128 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 225 146.00 | | | 225 146.00 |
VB T. V. A. | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 959 963.00 | | | 1 959 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 984.00 | 93 791.00 | 63 193.00 | 156 984.00 |
VI Groupe et associés | 794 583.00 | 794 583.00 | | 794 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 928.00 | | | 108 928.00 |
VP Divers | 136.00 | | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 894.00 | 2 197 834.00 | 60.00 | 2 197 894.00 |
VW T.V.A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 987.00 | 1 061 794.00 | 63 193.00 | 1 124 987.00 |