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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 582.00 | 25 291.00 | 25 291.00 | 50 582.00 |
AP Constructions | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 801.00 | 1 331 891.00 | 249 910.00 | 1 581 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 025.00 | 1 362 783.00 | 275 241.00 | 1 638 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 181.00 | | 222 181.00 | 222 181.00 |
BZ Autres créances | 1 807 264.00 | | 1 807 264.00 | 1 807 264.00 |
CF Disponibilités | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 420.00 | | 2 066 420.00 | 2 066 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 445.00 | 1 362 783.00 | 2 341 662.00 | 3 704 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
DG Autres réserves | 272 902.00 | 272 902.00 | | 272 902.00 |
DH Report à nouveau | 711 194.00 | 708 903.00 | | 711 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 522.00 | 2 291.00 | | 46 522.00 |
DK Provisions réglementées | 102 700.00 | 98 199.00 | | 102 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 051.00 | 1 108 027.00 | | 1 159 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 483.00 | 68 824.00 | | 125 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 652.00 | 880 252.00 | | 890 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 766.00 | 100 897.00 | | 94 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 404.00 | 42 412.00 | | 54 404.00 |
EA Autres dettes | 17 304.00 | 262.00 | | 17 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 610.00 | 1 092 650.00 | | 1 182 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 662.00 | 2 200 678.00 | | 2 341 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 581.00 | 1 053 189.00 | | 1 110 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
FG Production vendue services | 894 229.00 | | 894 229.00 | 894 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 076.00 | | 941 076.00 | 941 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 906.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 12 577.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 577.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 501.00 | 3 003.00 | | 4 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 526.00 | 10 581.00 | | 15 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 526.00 | 1 995.00 | | -13 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 988.00 | 1 064 917.00 | | 992 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 465.00 | 1 062 626.00 | | 946 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 522.00 | 2 291.00 | | 46 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 205.00 | | 118 921.00 | 1 534 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 100.00 | 1 638 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 100.00 | 1 587 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 582.00 | | 118 921.00 | 1 483 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 977.00 | 62 906.00 | 15 100.00 | 1 314 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 233.00 | 5 058.00 | | 20 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 744.00 | 57 848.00 | 15 100.00 | 1 294 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 766.00 | 94 766.00 | | 94 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 387.00 | 53 358.00 | 72 029.00 | 125 387.00 |
VI Groupe et associés | 890 652.00 | 890 652.00 | | 890 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 855.00 | | | 95 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VW T.V.A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 611.00 | 1 110 582.00 | 72 029.00 | 1 182 611.00 |