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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 583.00 | 30 350.00 | 20 233.00 | 50 583.00 |
AP Constructions | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 088.00 | 1 095 712.00 | 149 376.00 | 1 245 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 312.00 | 1 131 662.00 | 169 649.00 | 1 301 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 610.00 | | 187 610.00 | 187 610.00 |
BZ Autres créances | 1 904 697.00 | | 1 904 697.00 | 1 904 697.00 |
CF Disponibilités | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 998.00 | | 2 116 998.00 | 2 116 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 310.00 | 1 131 662.00 | 2 286 647.00 | 3 418 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
DG Autres réserves | 272 903.00 | 272 903.00 | | 272 903.00 |
DH Report à nouveau | 717 717.00 | 711 195.00 | | 717 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 718.00 | 46 522.00 | | 57 718.00 |
DK Provisions réglementées | 74 728.00 | 102 701.00 | | 74 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 798.00 | 1 159 052.00 | | 1 148 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 032.00 | 125 484.00 | | 72 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 311.00 | 890 652.00 | | 941 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 191.00 | 94 766.00 | | 67 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 026.00 | 54 404.00 | | 57 026.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 17 305.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 850.00 | 1 182 611.00 | | 1 137 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 647.00 | 2 341 662.00 | | 2 286 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 941 311.00 | | | 941 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
FG Production vendue services | 904 554.00 | | 904 554.00 | 904 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 390.00 | | 906 390.00 | 906 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 921.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 2 000.00 | | 12 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 755.00 | 2 000.00 | | 45 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 11 025.00 | | 1 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 699.00 | 4 501.00 | | 5 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 803.00 | 15 526.00 | | 40 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 952.00 | -13 526.00 | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 618.00 | 992 988.00 | | 1 026 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 900.00 | 946 466.00 | | 968 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 718.00 | 46 522.00 | | 57 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 025.00 | | | 1 638 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 402.00 | | | 1 587 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 783.00 | 71 921.00 | 303 042.00 | 1 362 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 291.00 | 5 058.00 | | 25 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 492.00 | 66 863.00 | 303 042.00 | 1 337 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 102 701.00 | 5 699.00 | 33 672.00 | 102 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 701.00 | 5 699.00 | 33 672.00 | 102 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 699.00 | 33 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 187 610.00 | 187 610.00 | | 187 610.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 890 318.00 | 1 890 318.00 | | 1 890 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 939.00 | 33 854.00 | 38 085.00 | 71 939.00 |
VI Groupe et associés | 941 311.00 | 941 311.00 | | 941 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 631.00 | 2 093 591.00 | 40.00 | 2 093 631.00 |
VW T.V.A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 850.00 | 1 099 765.00 | 38 085.00 | 1 137 850.00 |