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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 583.00 | 10 117.00 | 40 466.00 | 50 583.00 |
AP Constructions | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 035.00 | 1 413 850.00 | 173 185.00 | 1 587 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 278.00 | 1 429 567.00 | 213 711.00 | 1 643 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 745.00 | | 246 745.00 | 246 745.00 |
BZ Autres créances | 1 928 018.00 | | 1 928 018.00 | 1 928 018.00 |
CF Disponibilités | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 508.00 | | 2 188 508.00 | 2 188 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 786.00 | 1 429 567.00 | 2 402 219.00 | 3 831 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
DG Autres réserves | 272 903.00 | 272 903.00 | | 272 903.00 |
DH Report à nouveau | 910 924.00 | 909 267.00 | | 910 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 089.00 | 49 657.00 | | -33 089.00 |
DK Provisions réglementées | 101 596.00 | 94 744.00 | | 101 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 064.00 | 1 352 301.00 | | 1 278 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 439.00 | 157 495.00 | | 63 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 233.00 | 794 583.00 | | 856 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 875.00 | 128 855.00 | | 126 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 609.00 | 44 053.00 | | 77 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 155.00 | 1 124 987.00 | | 1 124 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 219.00 | 2 477 288.00 | | 2 402 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 778.00 | 1 061 794.00 | | 1 109 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
FG Production vendue services | 1 129 180.00 | | 1 129 180.00 | 1 129 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 153.00 | | 1 173 153.00 | 1 173 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 151.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 852.00 | 9 349.00 | | 6 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 265.00 | 9 349.00 | | 9 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265.00 | -9 349.00 | | -3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 337.00 | 1 266 464.00 | | 1 237 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 426.00 | 1 216 807.00 | | 1 270 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 089.00 | 49 657.00 | | -33 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 451.00 | | 37 827.00 | 1 686 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 1 643 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 1 592 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 809.00 | | 37 827.00 | 1 635 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 416.00 | 77 151.00 | 81 000.00 | 1 433 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 358.00 | 72 093.00 | 81 000.00 | 1 428 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 744.00 | 6 852.00 | | 94 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 744.00 | 6 852.00 | | 94 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 875.00 | 126 875.00 | | 126 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 246 745.00 | | | 246 745.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VC Groupe et associés | 1 856 345.00 | | | 1 856 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 193.00 | 48 816.00 | 14 377.00 | 63 193.00 |
VI Groupe et associés | 856 233.00 | 856 233.00 | | 856 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 792.00 | | | 93 792.00 |
VP Divers | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 857.00 | 2 174 797.00 | 60.00 | 2 174 857.00 |
VW T.V.A. | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 155.00 | 1 109 778.00 | 14 377.00 | 1 124 155.00 |