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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 583.00 | 20 233.00 | 30 350.00 | 50 583.00 |
AP Constructions | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 981.00 | 1 289 143.00 | 188 838.00 | 1 477 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 205.00 | 1 314 977.00 | 219 227.00 | 1 534 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 596.00 | | 185 596.00 | 185 596.00 |
BZ Autres créances | 1 779 220.00 | | 1 779 220.00 | 1 779 220.00 |
CF Disponibilités | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 451.00 | | 1 981 451.00 | 1 981 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 655.00 | 1 314 977.00 | 2 200 678.00 | 3 515 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
DG Autres réserves | 272 903.00 | 272 903.00 | | 272 903.00 |
DH Report à nouveau | 708 903.00 | 877 834.00 | | 708 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292.00 | -168 931.00 | | 2 292.00 |
DK Provisions réglementées | 98 200.00 | 102 774.00 | | 98 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 028.00 | 1 110 311.00 | | 1 108 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 825.00 | 112 185.00 | | 68 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 252.00 | 868 801.00 | | 880 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 898.00 | 60 315.00 | | 100 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 413.00 | 66 848.00 | | 42 413.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 650.00 | 1 108 149.00 | | 1 092 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 678.00 | 2 218 460.00 | | 2 200 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 189.00 | 1 039 437.00 | | 1 053 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
FG Production vendue services | 968 524.00 | | 968 524.00 | 968 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 582.00 | | 995 582.00 | 995 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 17 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 578.00 | 21 991.00 | | 12 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 578.00 | 4 491.00 | | 7 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 004.00 | 5 669.00 | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 581.00 | 10 159.00 | | 10 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | 11 831.00 | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 918.00 | 1 317 005.00 | | 1 064 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 626.00 | 1 485 936.00 | | 1 062 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 292.00 | -168 931.00 | | 2 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 274.00 | | | 1 612 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 070.00 | 1 534 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 070.00 | 1 483 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 651.00 | | | 1 561 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 871.00 | 57 597.00 | 70 492.00 | 1 327 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 175.00 | 5 058.00 | | 15 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 697.00 | 52 539.00 | 70 492.00 | 1 312 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40.00 | | | 40.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 774.00 | 3 004.00 | 7 578.00 | 102 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 774.00 | 3 004.00 | 7 578.00 | 102 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 004.00 | 7 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 898.00 | 100 898.00 | | 100 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 185 596.00 | 185 596.00 | | 185 596.00 |
VB T. V. A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VC Groupe et associés | 1 768 437.00 | 1 768 437.00 | | 1 768 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 712.00 | 29 251.00 | 39 461.00 | 68 712.00 |
VI Groupe et associés | 880 252.00 | 880 252.00 | | 880 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 087.00 | 1 966 047.00 | 40.00 | 1 966 087.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 650.00 | 1 053 189.00 | 39 461.00 | 1 092 650.00 |