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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 583.00 | 15 175.00 | 35 408.00 | 50 583.00 |
AP Constructions | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 051.00 | 1 307 096.00 | 248 955.00 | 1 556 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 274.00 | 1 327 871.00 | 284 403.00 | 1 612 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 639.00 | | 198 639.00 | 198 639.00 |
BZ Autres créances | 1 693 658.00 | | 1 693 658.00 | 1 693 658.00 |
CF Disponibilités | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 057.00 | | 1 934 057.00 | 1 934 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 331.00 | 1 327 871.00 | 2 218 460.00 | 3 546 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
DG Autres réserves | 272 903.00 | 272 903.00 | | 272 903.00 |
DH Report à nouveau | 877 834.00 | 910 924.00 | | 877 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 931.00 | -33 089.00 | | -168 931.00 |
DK Provisions réglementées | 102 774.00 | 101 596.00 | | 102 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 311.00 | 1 278 064.00 | | 1 110 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 185.00 | 63 439.00 | | 112 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 801.00 | 856 233.00 | | 868 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 315.00 | 126 875.00 | | 60 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 848.00 | 77 609.00 | | 66 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 149.00 | 1 124 155.00 | | 1 108 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 460.00 | 2 402 219.00 | | 2 218 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 437.00 | 1 109 778.00 | | 1 039 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
FG Production vendue services | 1 147 570.00 | | 1 147 570.00 | 1 147 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 116.00 | | 1 186 116.00 | 1 186 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 003.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 6 000.00 | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 991.00 | 6 000.00 | | 21 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 413.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 669.00 | 6 852.00 | | 5 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 159.00 | 9 265.00 | | 10 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 831.00 | -3 265.00 | | 11 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 005.00 | 1 237 337.00 | | 1 317 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 936.00 | 1 270 426.00 | | 1 485 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 931.00 | -33 089.00 | | -168 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 278.00 | | 149 206.00 | 1 643 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 210.00 | 1 612 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 190.00 | 1 561 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 635.00 | | 149 206.00 | 1 592 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 567.00 | 74 003.00 | 175 699.00 | 1 429 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 117.00 | 5 058.00 | | 10 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 450.00 | 68 945.00 | 175 699.00 | 1 419 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 596.00 | 5 669.00 | 4 491.00 | 101 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 596.00 | 5 669.00 | 4 491.00 | 101 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 669.00 | 4 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 198 639.00 | 198 639.00 | | 198 639.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 685 806.00 | 1 685 806.00 | | 1 685 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 028.00 | 43 316.00 | 68 712.00 | 112 028.00 |
VI Groupe et associés | 868 801.00 | 868 801.00 | | 868 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 964.00 | | | 67 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 369.00 | 1 892 329.00 | 40.00 | 1 892 369.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 149.00 | 1 039 437.00 | 68 712.00 | 1 108 149.00 |