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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 688 385.00 | 5 932 723.00 | 1 755 662.00 | 7 688 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 248 841.00 | 907 766.00 | 341 075.00 | 1 248 841.00 |
AN Terrains | 29 170 411.00 | | 29 170 411.00 | 29 170 411.00 |
AP Constructions | 93 014 745.00 | 71 860 579.00 | 21 154 165.00 | 93 014 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 791.00 | 1 271 011.00 | 175 780.00 | 1 446 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 117 341.00 | 3 621 244.00 | 496 097.00 | 4 117 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 195 258.00 | | 2 195 258.00 | 2 195 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 883 397.00 | 83 593 324.00 | 55 290 073.00 | 138 883 397.00 |
BT Marchandises | 16 316 522.00 | | 16 316 522.00 | 16 316 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 366 127.00 | 570 833.00 | 3 795 294.00 | 4 366 127.00 |
BZ Autres créances | 30 406 244.00 | | 30 406 244.00 | 30 406 244.00 |
CF Disponibilités | 8 455 215.00 | | 8 455 215.00 | 8 455 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 544 108.00 | 570 833.00 | 58 973 275.00 | 59 544 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 427 505.00 | 84 164 157.00 | 114 263 348.00 | 198 427 505.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 462 860.00 | | | 46 462 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 284.00 | | | 192 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472 620.00 | | | 1 472 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 424 352.00 | | | 13 424 352.00 |
DK Provisions réglementées | 5 601 160.00 | | | 5 601 160.00 |
DL TOTAL (I) | 67 153 277.00 | | | 67 153 277.00 |
DP Provisions pour risques | 216 099.00 | | | 216 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 099.00 | | | 216 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 948 372.00 | | | 4 948 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 503 204.00 | | | 17 503 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 401 685.00 | | | 14 401 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257 043.00 | | | 2 257 043.00 |
EA Autres dettes | 7 783 622.00 | | | 7 783 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 893 972.00 | | | 46 893 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 263 348.00 | | | 114 263 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 945 600.00 | | | 41 945 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 519 714.00 | | 1 274 519 714.00 | 1 274 519 714.00 |
FG Production vendue services | 610 626.00 | | 610 626.00 | 610 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 130 340.00 | | 1 275 130 340.00 | 1 275 130 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 403 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 419 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 549 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 536 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 602 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 800 502.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 780 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 674 256.00 | | | 674 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 763 875.00 | | | 2 763 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 763 875.00 | | | 2 763 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885 619.00 | | | 885 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 388.00 | | | 888 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875 487.00 | | | 1 875 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 224 635.00 | | | 7 224 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 168 297.00 | | | 1 278 168 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 743 945.00 | | | 1 264 743 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 424 352.00 | | | 13 424 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 937 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 917 130.00 | | 20 097.00 | 8 917 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 195 258.00 | | | 2 195 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 110 463.00 | 4 536 917.00 | 54 055.00 | 79 110 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226 523.00 | 613 966.00 | | 6 226 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 883 940.00 | 3 922 951.00 | 54 055.00 | 72 883 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 357 253.00 | 885 619.00 | 641 711.00 | 5 357 253.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 479 417.00 | 885 619.00 | 2 763 875.00 | 7 479 417.00 |
6T Sur comptes clients | 554 446.00 | 86 003.00 | 69 616.00 | 554 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 948 372.00 | | 4 948 372.00 | 4 948 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 503 204.00 | 17 503 204.00 | | 17 503 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 224 635.00 | 7 224 635.00 | | 7 224 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257 043.00 | 2 257 043.00 | | 2 257 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 029.00 | 776 029.00 | | 776 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 3 603 287.00 | | | 3 603 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762 840.00 | | | 762 840.00 |
VB T. V. A. | 3 017 977.00 | | | 3 017 977.00 |
VC Groupe et associés | 18 672 899.00 | | | 18 672 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 7 007 594.00 | 7 007 594.00 | | 7 007 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 882.00 | 686 882.00 | | 686 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 715 369.00 | | | 8 715 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 773 695.00 | 34 773 695.00 | | 34 773 695.00 |
VW T.V.A. | 6 455 961.00 | 6 455 961.00 | | 6 455 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 893 973.00 | 41 945 601.00 | 4 948 372.00 | 46 893 973.00 |