| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 688 385.00 | 6 898 139.00 | 790 246.00 | 7 688 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 050.00 | 29 002.00 | 49.00 | 29 050.00 |
AN Terrains | 29 544 429.00 | | 29 544 429.00 | 29 544 429.00 |
AP Constructions | 102 115 447.00 | 80 964 466.00 | 21 150 981.00 | 102 115 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 609.00 | 1 329 635.00 | 209 975.00 | 1 539 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 471 002.00 | 5 050 002.00 | 3 421 000.00 | 8 471 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 512 633.00 | | 2 512 633.00 | 2 512 633.00 |
AX Avances et acomptes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 151 902 203.00 | 94 271 244.00 | 57 630 961.00 | 151 902 203.00 |
BT Marchandises | 18 755 687.00 | | 18 755 687.00 | 18 755 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 026.00 | 208 592.00 | 2 179 434.00 | 2 388 026.00 |
BZ Autres créances | 39 629 106.00 | 85 000.00 | 39 544 106.00 | 39 629 106.00 |
CF Disponibilités | 5 076 169.00 | | 5 076 169.00 | 5 076 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 881 240.00 | 293 592.00 | 65 587 648.00 | 65 881 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 783 443.00 | 94 564 836.00 | 123 218 608.00 | 217 783 443.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 462 860.00 | 46 462 860.00 | | 46 462 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 284.00 | 192 284.00 | | 192 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 885 103.00 | 2 395 467.00 | | 2 885 103.00 |
DG Autres réserves | 51 330.00 | 40 815.00 | | 51 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 978 135.00 | 9 792 723.00 | | 11 978 135.00 |
DK Provisions réglementées | 5 997 473.00 | 5 676 522.00 | | 5 997 473.00 |
DL TOTAL (I) | 67 567 185.00 | 64 560 671.00 | | 67 567 185.00 |
DP Provisions pour risques | 51 153.00 | 218 990.00 | | 51 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 153.00 | 218 990.00 | | 51 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 434.00 | 18 972.00 | | 8 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 942 051.00 | 35 472 181.00 | | 28 942 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 750 558.00 | 11 440 477.00 | | 10 750 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980 515.00 | 6 815 922.00 | | 980 515.00 |
EA Autres dettes | 14 918 711.00 | 24 989 790.00 | | 14 918 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 600 269.00 | 78 737 342.00 | | 55 600 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 218 607.00 | 143 517 003.00 | | 123 218 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 579 116.00 | | 1 497 579 116.00 | 1 497 579 116.00 |
FG Production vendue services | 449 796.00 | | 449 796.00 | 449 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 028 912.00 | | 1 498 028 912.00 | 1 498 028 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 737 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 482 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 271 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 215 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 763 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 800.00 | |
GE Autres charges | | | 872 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 686 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 050 866.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 974 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 038.00 | 1 269 788.00 | | 170 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 126.00 | 783 042.00 | | 708 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878 164.00 | 2 352 830.00 | | 878 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 210.00 | 1 234 953.00 | | 110 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 029 077.00 | 909 315.00 | | 1 029 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 287.00 | 2 144 268.00 | | 1 141 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 123.00 | 208 561.00 | | -263 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 922.00 | 721.00 | | 1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 731 474.00 | 5 141 981.00 | | 6 731 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 615 645.00 | 1 527 041 666.00 | | 1 499 615 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 637 513.00 | 1 517 248 942.00 | | 1 487 637 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 978 135.00 | 9 792 723.00 | | 11 978 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 717 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 717 435.00 | | | 7 717 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 253 713.00 | | 2 512 633.00 | 6 253 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 139 243.00 | 5 763 423.00 | 631 422.00 | 89 139 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 692 577.00 | 234 564.00 | | 6 692 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 446 666.00 | 5 528 859.00 | 631 422.00 | 82 446 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 676 522.00 | 1 029 077.00 | 708 126.00 | 5 676 522.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 990.00 | 22 800.00 | 190 637.00 | 218 990.00 |
6T Sur comptes clients | 255 848.00 | 125 342.00 | 172 598.00 | 255 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 848.00 | 210 342.00 | 172 598.00 | 255 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 151 360.00 | 1 262 219.00 | 1 071 361.00 | 6 151 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 142.00 | 363 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 029 077.00 | 708 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 942 051.00 | 28 942 051.00 | | 28 942 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980 515.00 | 980 515.00 | | 980 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 766.00 | 1 379 766.00 | | 1 379 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 826.00 | 2 096 826.00 | | 2 096 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 200.00 | 291 200.00 | | 291 200.00 |
VB T. V. A. | 4 492 045.00 | 4 492 045.00 | | 4 492 045.00 |
VI Groupe et associés | 13 538 945.00 | 13 538 945.00 | | 13 538 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432 581.00 | 1 432 581.00 | | 1 432 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 137 061.00 | 35 137 061.00 | | 35 137 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VW T.V.A. | 9 272 538.00 | 9 272 538.00 | | 9 272 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 600 270.00 | 55 600 270.00 | | 55 600 270.00 |