| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 688 385.00 | 7 131 665.00 | 556 720.00 | 7 688 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 129 706.00 | | 129 706.00 | 129 706.00 |
AN Terrains | 29 544 429.00 | 468 244.00 | 29 076 185.00 | 29 544 429.00 |
AP Constructions | 102 769 032.00 | 85 144 037.00 | 17 624 995.00 | 102 769 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 380.00 | 1 274 754.00 | 157 626.00 | 1 432 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 283 687.00 | 6 558 473.00 | 1 725 214.00 | 8 283 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 812 748.00 | | 2 812 748.00 | 2 812 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 689 576.00 | 100 606 223.00 | 52 083 352.00 | 152 689 576.00 |
BT Marchandises | 18 354 703.00 | | 18 354 703.00 | 18 354 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 515 297.00 | 240 091.00 | 5 275 206.00 | 5 515 297.00 |
BZ Autres créances | 46 087 884.00 | | 46 087 884.00 | 46 087 884.00 |
CF Disponibilités | 13 779 281.00 | | 13 779 281.00 | 13 779 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 769 659.00 | 240 091.00 | 83 529 568.00 | 83 769 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 459 234.00 | 100 846 314.00 | 135 612 920.00 | 236 459 234.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 462 860.00 | 46 462 860.00 | | 46 462 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 284.00 | 192 284.00 | | 192 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 484 010.00 | 2 885 103.00 | | 3 484 010.00 |
DG Autres réserves | 70 389.00 | 51 330.00 | | 70 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 970 272.00 | 11 978 135.00 | | 11 970 272.00 |
DK Provisions réglementées | 5 497 224.00 | 5 997 473.00 | | 5 497 224.00 |
DL TOTAL (I) | 67 677 039.00 | 67 567 185.00 | | 67 677 039.00 |
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | 51 153.00 | | 21 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | 51 153.00 | | 21 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 845 149.00 | | | 13 845 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 220.00 | 8 434.00 | | 10 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 409 493.00 | 28 942 051.00 | | 22 409 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 951 014.00 | 10 750 558.00 | | 10 951 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089 563.00 | 980 515.00 | | 1 089 563.00 |
EA Autres dettes | 19 609 043.00 | 14 918 711.00 | | 19 609 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 914 481.00 | 55 600 269.00 | | 67 914 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 612 920.00 | 123 218 607.00 | | 135 612 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 588 624.00 | | 1 033 588 624.00 | 1 033 588 624.00 |
FG Production vendue services | 643 897.00 | | 643 897.00 | 643 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 232 521.00 | | 1 034 232 521.00 | 1 034 232 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 844 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 169 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 420 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 519 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 098 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 745 458.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 869 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 038.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 912 756.00 | 708 126.00 | | 912 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 756.00 | 878 164.00 | | 912 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 571 975.00 | 1 029 077.00 | | 1 571 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571 975.00 | 1 141 287.00 | | 1 571 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659 219.00 | -263 123.00 | | -659 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 061.00 | 1 922.00 | | 2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 237 793.00 | 6 731 474.00 | | 6 237 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 904 420.00 | 1 499 615 646.00 | | 1 035 904 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 934 147.00 | 1 487 637 511.00 | | 1 023 934 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 970 272.00 | 11 978 135.00 | | 11 970 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 902 203.00 | | 3 655 642.00 | 151 902 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 513 961.00 | 354 309.00 | 152 689 576.00 | 2 513 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 717 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 961.00 | 354 149.00 | 144 971 980.00 | 2 513 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 717 435.00 | | | 7 717 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 184 448.00 | | 3 655 642.00 | 144 184 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 271 244.00 | 5 529 660.00 | 354 148.00 | 94 271 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 927 141.00 | 233 575.00 | | 6 927 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 344 103.00 | 5 296 085.00 | 354 148.00 | 87 344 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 997 473.00 | 412 507.00 | 912 756.00 | 5 997 473.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 153.00 | 10 500.00 | 40 253.00 | 51 153.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 159 468.00 | | |
6T Sur comptes clients | 208 592.00 | 42 953.00 | 11 454.00 | 208 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 592.00 | 1 202 421.00 | 96 454.00 | 293 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 342 218.00 | 1 625 428.00 | 1 049 463.00 | 6 342 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 453.00 | 136 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 571 975.00 | 912 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 409 493.00 | 22 409 493.00 | | 22 409 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089 563.00 | 1 089 563.00 | | 1 089 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205 785.00 | 3 205 785.00 | | 3 205 785.00 |
UX Autres créances clients | 5 248 366.00 | 5 248 366.00 | | 5 248 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 931.00 | 266 931.00 | | 266 931.00 |
VB T. V. A. | 3 512 032.00 | 3 512 032.00 | | 3 512 032.00 |
VC Groupe et associés | 15 001 710.00 | 15 001 710.00 | | 15 001 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 845 149.00 | 13 845 149.00 | | 13 845 149.00 |
VI Groupe et associés | 16 180 208.00 | 16 180 208.00 | | 16 180 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874 223.00 | 874 223.00 | | 874 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 543 779.00 | 27 543 779.00 | | 27 543 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 635 675.00 | 51 635 675.00 | | 51 635 675.00 |
VW T.V.A. | 10 045 531.00 | 10 045 531.00 | | 10 045 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 691 431.00 | 67 691 431.00 | | 67 691 431.00 |