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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 688 385.00 | 6 664 613.00 | 1 023 772.00 | 7 688 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 050.00 | 27 964.00 | 1 086.00 | 29 050.00 |
AN Terrains | 29 536 832.00 | | 29 536 832.00 | 29 536 832.00 |
AP Constructions | 100 048 982.00 | 77 271 058.00 | 22 777 925.00 | 100 048 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 227.00 | 1 393 612.00 | 210 615.00 | 1 604 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 059 292.00 | 3 781 996.00 | 277 296.00 | 4 059 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 253 713.00 | | 6 253 713.00 | 6 253 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 222 108.00 | 89 139 243.00 | 60 082 865.00 | 149 222 108.00 |
BT Marchandises | 17 484 054.00 | | 17 484 054.00 | 17 484 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 903.00 | 255 848.00 | 1 842 055.00 | 2 097 903.00 |
BZ Autres créances | 49 965 239.00 | | 49 965 239.00 | 49 965 239.00 |
CF Disponibilités | 14 141 430.00 | | 14 141 430.00 | 14 141 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 689 986.00 | 255 848.00 | 83 434 138.00 | 83 689 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 912 093.00 | 89 395 091.00 | 143 517 002.00 | 232 912 093.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 462 860.00 | 46 462 860.00 | | 46 462 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 284.00 | 192 284.00 | | 192 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 395 467.00 | 2 143 838.00 | | 2 395 467.00 |
DG Autres réserves | 40 815.00 | 22 311.00 | | 40 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 792 723.00 | 5 032 576.00 | | 9 792 723.00 |
DK Provisions réglementées | 5 676 522.00 | 5 550 248.00 | | 5 676 522.00 |
DL TOTAL (I) | 64 560 671.00 | 58 404 117.00 | | 64 560 671.00 |
DP Provisions pour risques | 218 990.00 | 213 468.00 | | 218 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 990.00 | 213 468.00 | | 218 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 972.00 | 25 118.00 | | 18 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 472 181.00 | 18 261 011.00 | | 35 472 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 440 477.00 | 10 239 347.00 | | 11 440 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 615 922.00 | 3 512 053.00 | | 6 615 922.00 |
EA Autres dettes | 24 989 790.00 | 12 662 208.00 | | 24 989 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 737 342.00 | 44 700 318.00 | | 78 737 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 517 002.00 | 104 317 903.00 | | 143 517 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 433 733.00 | 18.00 | 1 523 433 751.00 | 1 523 433 733.00 |
FG Production vendue services | 634 521.00 | | 634 521.00 | 634 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 068 254.00 | 18.00 | 1 524 068 272.00 | 1 524 068 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 767 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 726 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 269 788.00 | 2 501 620.00 | | 1 269 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 042.00 | 999 038.00 | | 763 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352 830.00 | 3 500 658.00 | | 2 352 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234 953.00 | 197 052.00 | | 1 234 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909 315.00 | 948 126.00 | | 909 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144 288.00 | 1 145 178.00 | | 2 144 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 561.00 | 2 355 479.00 | | 203 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 721.00 | 4 717.00 | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 141 981.00 | 3 398 887.00 | | 5 141 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 041 608.00 | 1 370 601 197.00 | | 1 527 041 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 724 880.00 | 1 365 568 621.00 | | 151 724 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 792 723.00 | 5 032 576.00 | | 9 792 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 637 052.00 | | 7 419 982.00 | 143 637 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828 927.00 | 149 222 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 717 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828 927.00 | 747 503 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 717 435.00 | | | 7 717 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 911 992.00 | | 7 419 982.00 | 135 911 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 051 322.00 | 4 881 894.00 | 593 973.00 | 85 051 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324 685.00 | 367 892.00 | | 6 324 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 728 637.00 | 4 314 002.00 | 593 973.00 | 78 728 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 550 248.00 | 909 315.00 | 783 042.00 | 5 550 248.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 468.00 | 41 442.00 | 35 920.00 | 213 468.00 |
6T Sur comptes clients | 636 074.00 | 105 025.00 | 485 252.00 | 636 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 074.00 | 105 025.00 | 485 252.00 | 636 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 399 791.00 | 1 055 782.00 | 1 304 213.00 | 6 399 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 467.00 | 521 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 909 315.00 | 783 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 472 181.00 | 35 472 181.00 | | 35 472 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 418.00 | 44 416.00 | | 44 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 815 922.00 | 6 815 922.00 | | 6 815 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412 676.00 | 2 412 676.00 | | 2 412 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 441.00 | 1 765 441.00 | | 1 765 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 462.00 | 332 462.00 | | 332 462.00 |
VB T. V. A. | 6 989 904.00 | 6 989 904.00 | | 6 989 904.00 |
VC Groupe et associés | 2 938 478.00 | 2 938 478.00 | | 2 938 478.00 |
VI Groupe et associés | 22 577 114.00 | 22 577 114.00 | | 22 577 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 557.00 | 133 557.00 | | 133 557.00 |
VP Divers | 221 944.00 | 221 944.00 | | 221 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 972.00 | 190 972.00 | | 190 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 681 356.00 | 39 681 356.00 | | 39 681 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 065 007.00 | 52 065 007.00 | | 52 065 007.00 |
VW T.V.A. | 11 171 113.00 | 11 171 113.00 | | 11 171 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 737 342.00 | 78 737 342.00 | | 78 737 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |