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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 688 385.00 | 6 298 668.00 | 1 389 717.00 | 7 688 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 050.00 | 26 017.00 | 3 033.00 | 29 050.00 |
AN Terrains | 29 842 912.00 | | 29 842 912.00 | 29 842 912.00 |
AP Constructions | 99 306 920.00 | 73 725 077.00 | 25 581 844.00 | 99 306 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 856.00 | 1 320 707.00 | 261 149.00 | 1 581 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100 727.00 | 3 680 853.00 | 419 874.00 | 4 100 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 079 576.00 | | 1 079 576.00 | 1 079 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 631 051.00 | 85 051 322.00 | 58 579 730.00 | 143 631 051.00 |
BT Marchandises | 15 072 654.00 | | 15 072 654.00 | 15 072 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023 722.00 | 636 074.00 | 3 387 648.00 | 4 023 722.00 |
BZ Autres créances | 13 003 951.00 | | 13 003 951.00 | 13 003 951.00 |
CF Disponibilités | 14 273 920.00 | | 14 273 920.00 | 14 273 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 374 247.00 | 636 074.00 | 45 738 173.00 | 46 374 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 005 300.00 | 85 687 396.00 | 104 317 903.00 | 190 005 300.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 462 860.00 | 46 462 860.00 | | 46 462 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 284.00 | 192 284.00 | | 192 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 143 838.00 | 1 472 620.00 | | 2 143 838.00 |
DG Autres réserves | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 032 576.00 | 13 424 352.00 | | 5 032 576.00 |
DK Provisions réglementées | 5 550 248.00 | 5 601 160.00 | | 5 550 248.00 |
DL TOTAL (I) | 59 404 117.00 | 67 153 276.00 | | 59 404 117.00 |
DP Provisions pour risques | 213 468.00 | 216 099.00 | | 213 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 468.00 | 216 099.00 | | 213 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 46.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 118.00 | 4 948 372.00 | | 25 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 261 011.00 | 17 503 204.00 | | 18 261 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 239 347.00 | 14 401 685.00 | | 10 239 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 512 053.00 | 2 257 043.00 | | 3 512 053.00 |
EA Autres dettes | 12 662 208.00 | 7 783 622.00 | | 12 662 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 700 618.00 | 46 893 972.00 | | 44 700 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 318 203.00 | 114 263 348.00 | | 104 318 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 352 900.00 | | 1 366 352 900.00 | 1 366 352 900.00 |
FG Production vendue services | 471 932.00 | | 471 932.00 | 471 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 824 832.00 | | 1 366 824 832.00 | 1 366 824 832.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 100 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 719 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 243 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 314 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 718 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 218.00 | |
GE Autres charges | | | 964 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 993 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 107 243.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 080 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501 620.00 | | | 2 501 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 999 038.00 | 2 763 875.00 | | 999 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 658.00 | 2 763 875.00 | | 3 500 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 052.00 | 569.00 | | 197 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 948 126.00 | 885 619.00 | | 948 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145 178.00 | 888 388.00 | | 1 145 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355 479.00 | 1 875 487.00 | | 2 355 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 717.00 | 6 663.00 | | 4 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 398 887.00 | 7 224 635.00 | | 3 398 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 601 197.00 | 1 278 166 978.00 | | 1 370 601 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 568 621.00 | 1 264 742 626.00 | | 1 365 568 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 032 576.00 | 13 424 352.00 | | 5 032 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 883 397.00 | | 10 400 489.00 | 138 883 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 195 258.00 | 3 457 574.00 | 143 531 052.00 | 2 195 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 221 537.00 | 7 717 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 258.00 | 2 235 096.00 | 135 911 993.00 | 2 195 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 937 226.00 | | 1 746.00 | 8 937 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 944 546.00 | | 10 398 743.00 | 129 944 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840 489.00 | 510 177.00 | 1 025 982.00 | 6 840 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 752 835.00 | 4 208 342.00 | 2 234 539.00 | 76 752 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 601 160.00 | 948 126.00 | 999 038.00 | 5 601 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 099.00 | 44 218.00 | 46 849.00 | 216 099.00 |
6T Sur comptes clients | 570 833.00 | 83 677.00 | 18 436.00 | 570 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 833.00 | 83 677.00 | 18 436.00 | 570 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 388 092.00 | 1 076 021.00 | 1 064 323.00 | 6 388 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 895.00 | 65 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 948 126.00 | 999 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 261 011.00 | 18 261 011.00 | | 18 261 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 398 887.00 | 3 398 887.00 | | 3 398 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 512 053.00 | 3 512 053.00 | | 3 512 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308 789.00 | 6 308 789.00 | | 6 308 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 3 195 239.00 | | | 3 195 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828 483.00 | | | 828 483.00 |
VB T. V. A. | 3 057 776.00 | | | 3 057 776.00 |
VC Groupe et associés | 5 420 868.00 | | | 5 420 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 6 352 150.00 | 6 352 150.00 | | 6 352 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 044.00 | 449 044.00 | | 449 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238 844.00 | | | 4 238 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 028 984.00 | 17 028 984.00 | | 17 028 984.00 |
VW T.V.A. | 6 358 712.00 | 6 358 712.00 | | 6 358 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 699 049.00 | 44 699 049.00 | | 44 699 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |