| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 688 385.00 | 7 365 192.00 | 323 194.00 | 7 688 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
AN Terrains | 29 538 789.00 | 835 646.00 | 28 703 143.00 | 29 538 789.00 |
AP Constructions | 105 251 602.00 | 88 173 635.00 | 17 077 967.00 | 105 251 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 160.00 | 1 243 915.00 | 117 244.00 | 1 361 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 165 030.00 | 7 985 869.00 | 179 160.00 | 8 165 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 567 523.00 | | 1 567 523.00 | 1 567 523.00 |
AX Avances et acomptes | 130 492.00 | | 130 492.00 | 130 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 732 191.00 | 105 633 308.00 | 48 098 883.00 | 153 732 191.00 |
BT Marchandises | 21 766 422.00 | | 21 766 422.00 | 21 766 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 896.00 | 284 113.00 | 801 783.00 | 1 085 896.00 |
BZ Autres créances | 70 705 746.00 | | 70 705 746.00 | 70 705 746.00 |
CF Disponibilités | 5 826 042.00 | | 5 826 042.00 | 5 826 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 384 107.00 | 284 113.00 | 99 099 994.00 | 99 384 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 116 297.00 | 105 917 420.00 | 147 198 877.00 | 253 116 297.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 462 860.00 | 46 462 860.00 | | 46 462 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 284.00 | 192 284.00 | | 192 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 082 523.00 | 3 484 010.00 | | 4 082 523.00 |
DG Autres réserves | 11 442 148.00 | 70 389.00 | | 11 442 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 504 879.00 | 11 970 272.00 | | 12 504 879.00 |
DK Provisions réglementées | 4 808 505.00 | 5 497 224.00 | | 4 808 505.00 |
DL TOTAL (I) | 79 493 199.00 | 67 677 039.00 | | 79 493 199.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 21 400.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 21 400.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 845 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 309.00 | 10 220.00 | | 10 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 315 874.00 | 22 409 493.00 | | 32 315 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 466 887.00 | 10 951 014.00 | | 5 466 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 226 034.00 | 1 089 563.00 | | 1 226 034.00 |
EA Autres dettes | 28 652 910.00 | 19 609 043.00 | | 28 652 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 672 178.00 | 67 914 481.00 | | 67 672 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 198 877.00 | 135 612 920.00 | | 147 198 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 058 433.00 | | 1 287 058 433.00 | 1 287 058 433.00 |
FD Production vendue biens | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
FG Production vendue services | 606 018.00 | | 606 018.00 | 606 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 665 008.00 | | 1 287 665 008.00 | 1 287 665 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 944 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 300 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 411 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 561 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -11 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 300.00 | |
GE Autres charges | | | 410 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 707 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 237 650.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 249 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -6 187.00 | | | -6 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 115 570.00 | 912 756.00 | | 1 115 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115 670.00 | 912 756.00 | | 1 115 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794 253.00 | 1 571 975.00 | | 794 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 029.00 | 1 571 975.00 | | 803 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 640.00 | -659 219.00 | | 312 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -217.00 | 2 061.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 057 236.00 | 6 237 793.00 | | 5 057 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 074 511.00 | 1 035 904 420.00 | | 1 289 074 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 569 632.00 | 1 023 934 147.00 | | 1 276 569 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 504 879.00 | 11 970 272.00 | | 12 504 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 689 576.00 | | 4 325 011.00 | 152 689 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 282 395.00 | 153 732 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 717 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 282 395.00 | 146 014 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 717 435.00 | | | 7 717 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 971 980.00 | | 4 325 011.00 | 144 971 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 567 523.00 | | | 1 567 523.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 130 492.00 | | | 130 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 446 755.00 | 5 143 392.00 | 334 302.00 | 99 446 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160 715.00 | 233 526.00 | | 7 160 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 286 040.00 | 4 909 866.00 | 334 302.00 | 92 286 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 497 224.00 | 277 443.00 | 966 162.00 | 5 497 224.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 400.00 | 28 300.00 | 16 200.00 | 21 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 159 468.00 | 367 402.00 | 149 408.00 | 1 159 468.00 |
6T Sur comptes clients | 240 091.00 | 60 674.00 | 16 651.00 | 240 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399 559.00 | 428 076.00 | 166 059.00 | 1 399 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 918 182.00 | 733 818.00 | 1 148 421.00 | 6 918 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 974.00 | 32 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 644 845.00 | 1 115 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 315 874.00 | 32 315 874.00 | | 32 315 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 226 034.00 | 1 226 034.00 | | 1 226 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 689.00 | 562 689.00 | | 562 689.00 |
UX Autres créances clients | 812 139.00 | 812 139.00 | | 812 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 757.00 | 273 757.00 | | 273 757.00 |
VB T. V. A. | 7 283 814.00 | 7 283 814.00 | | 7 283 814.00 |
VC Groupe et associés | 32 525 755.00 | 32 525 755.00 | | 32 525 755.00 |
VI Groupe et associés | 28 090 221.00 | 28 090 221.00 | | 28 090 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795 758.00 | 795 758.00 | | 795 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 880 159.00 | 30 880 159.00 | | 30 880 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 791 643.00 | 71 791 643.00 | | 71 791 643.00 |
VW T.V.A. | 4 671 129.00 | 4 671 129.00 | | 4 671 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 672 014.00 | 67 672 014.00 | | 67 672 014.00 |