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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
AN Terrains | 161 649.00 | | 161 649.00 | 161 649.00 |
AP Constructions | 2 533 073.00 | 975 055.00 | 1 558 017.00 | 2 533 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 708.00 | 369 339.00 | 267 368.00 | 636 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 750.00 | 4 936.00 | 25 814.00 | 30 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 979.00 | 1 404 149.00 | 2 013 829.00 | 3 417 979.00 |
BN En cours de production de biens | 7 354 767.00 | | 7 354 767.00 | 7 354 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 230.00 | 25 321.00 | 752 909.00 | 778 230.00 |
BZ Autres créances | 4 697 703.00 | | 4 697 703.00 | 4 697 703.00 |
CF Disponibilités | 10 103 922.00 | | 10 103 922.00 | 10 103 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 970 369.00 | 25 321.00 | 22 945 048.00 | 22 970 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 388 348.00 | 1 429 470.00 | 24 958 877.00 | 26 388 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 950.00 | 1 552 950.00 | | 1 552 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 160.00 | 184 160.00 | | 184 160.00 |
DG Autres réserves | 1 388 411.00 | 1 370 796.00 | | 1 388 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 289.00 | 17 615.00 | | 215 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 091.00 | 3 149 802.00 | | 3 365 091.00 |
DP Provisions pour risques | 827 220.00 | 597 073.00 | | 827 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 380 520.00 | 4 482 340.00 | | 4 380 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 207 740.00 | 5 079 413.00 | | 5 207 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 714.00 | 1 897 529.00 | | 1 831 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 071.00 | 38 332.00 | | 71 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 201.00 | 3 143 577.00 | | 1 065 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 975.00 | 312 197.00 | | 101 975.00 |
EA Autres dettes | 435 958.00 | 494 422.00 | | 435 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 880 078.00 | 10 587 000.00 | | 12 880 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 386 046.00 | 16 473 106.00 | | 16 386 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 958 877.00 | 24 702 321.00 | | 24 958 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 694 775.00 | | 1 694 775.00 | 1 694 775.00 |
FG Production vendue services | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 775.00 | | 2 086 775.00 | 2 086 775.00 |
FM Production stockée | | | 1 446 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 808 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 341 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 837 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3 926 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 102 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 417.00 | 230 752.00 | | 134 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 542 019.00 | 12 957 849.00 | | 12 542 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 326 730.00 | 12 940 235.00 | | 12 326 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 289.00 | 17 615.00 | | 215 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 762.00 | | 216.00 | 3 417 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 417 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 332 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 695.00 | | 216.00 | 3 332 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 474.00 | 136 739.00 | | 1 262 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 137.00 | 136 739.00 | | 1 209 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 770.00 | 11 590.00 | | 37 770.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 079 413.00 | 3 837 069.00 | 3 708 741.00 | 5 079 413.00 |
6T Sur comptes clients | 19 725.00 | 5 596.00 | | 19 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 501.00 | 6 756.00 | | 23 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 102 914.00 | 3 843 824.00 | 3 708 741.00 | 5 102 914.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 842 665.00 | 3 708 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 071.00 | 35 000.00 | | 71 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 201.00 | 693 174.00 | 372 027.00 | 1 065 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 958.00 | 435 958.00 | | 435 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 880 078.00 | 12 880 078.00 | | 12 880 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 747 845.00 | | | 747 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
VB T. V. A. | 201 640.00 | | | 201 640.00 |
VC Groupe et associés | 222 810.00 | | | 222 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 714.00 | 74 774.00 | 309 876.00 | 1 831 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 335.00 | | | 96 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VP Divers | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163 288.00 | | | 4 163 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 505 939.00 | 3 958 539.00 | 1 547 400.00 | 5 505 939.00 |
VW T.V.A. | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 385 997.00 | 14 220 959.00 | 681 903.00 | 16 385 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |