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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 100.00 | 47 823.00 | 1 277.00 | 49 100.00 |
AN Terrains | 161 649.00 | | 161 649.00 | 161 649.00 |
AP Constructions | 2 533 073.00 | 1 376 608.00 | 1 156 465.00 | 2 533 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 173.00 | 417 865.00 | 191 309.00 | 609 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 240.00 | 1 843 777.00 | 1 984 463.00 | 3 828 240.00 |
BN En cours de production de biens | 11 538 649.00 | | 11 538 649.00 | 11 538 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 127.00 | | 181 127.00 | 181 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 385.00 | | 733 385.00 | 733 385.00 |
BZ Autres créances | 2 141 461.00 | 443 015.00 | 1 698 445.00 | 2 141 461.00 |
CF Disponibilités | 10 109 587.00 | | 10 109 587.00 | 10 109 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 721 936.00 | 443 015.00 | 24 278 920.00 | 24 721 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 550 176.00 | 2 286 793.00 | 26 263 383.00 | 28 550 176.00 |
CU Autres participations | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 950.00 | 1 552 950.00 | | 1 552 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 160.00 | 184 160.00 | | 184 160.00 |
DG Autres réserves | 1 932 622.00 | 1 841 305.00 | | 1 932 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 089.00 | 91 317.00 | | 480 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 821.00 | 3 669 732.00 | | 4 149 821.00 |
DP Provisions pour risques | 28 775.00 | 218 827.00 | | 28 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 159 101.00 | 3 912 449.00 | | 4 159 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 187 876.00 | 4 131 276.00 | | 4 187 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 374.00 | 1 609 297.00 | | 1 607 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 759.00 | 118 916.00 | | 174 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | 49.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 064.00 | 1 774 787.00 | | 1 630 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 019.00 | 199 880.00 | | 81 019.00 |
EA Autres dettes | 426 236.00 | 63 074.00 | | 426 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 006 029.00 | 9 727 921.00 | | 14 006 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 925 686.00 | 13 493 924.00 | | 17 925 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 263 383.00 | 21 294 933.00 | | 26 263 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 859 622.00 | 11 478 132.00 | | 15 859 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 759.00 | | | 174 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 326 564.00 | | 326 564.00 | 326 564.00 |
FG Production vendue services | 377 980.00 | | 377 980.00 | 377 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 545.00 | | 704 545.00 | 704 545.00 |
FM Production stockée | | | 2 889 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 194 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 787 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 905 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 181 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 443.00 | 119 888.00 | | 92 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 829 789.00 | 10 556 028.00 | | 10 829 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 349 700.00 | 10 464 711.00 | | 10 349 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 089.00 | 91 317.00 | | 480 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 430.00 | | 11 560.00 | 3 817 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 468 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 3 828 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 310 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 354.00 | | 11 023.00 | 3 299 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 976.00 | | 538.00 | 468 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 194.00 | 99 583.00 | | 1 744 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 263.00 | 560.00 | | 47 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 931.00 | 99 023.00 | | 1 696 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 131 276.00 | 2 905 937.00 | 2 849 337.00 | 4 131 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 131 276.00 | 2 905 937.00 | 2 849 337.00 | 4 131 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 905 937.00 | 2 849 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 759.00 | 5 291.00 | 169 468.00 | 174 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 064.00 | 1 258 031.00 | 372 033.00 | 1 630 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 019.00 | 81 019.00 | | 81 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 236.00 | 426 236.00 | | 426 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 006 029.00 | 14 006 029.00 | | 14 006 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
UX Autres créances clients | 733 385.00 | 733 385.00 | | 733 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 374.00 | 83 016.00 | 479 170.00 | 1 607 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
VP Divers | 2 141 461.00 | 1 255 431.00 | 886 030.00 | 2 141 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 554.00 | 2 006 543.00 | 887 011.00 | 2 893 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 925 481.00 | 15 859 622.00 | 1 020 671.00 | 17 925 481.00 |