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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 100.00 | 46 703.00 | 2 397.00 | 49 100.00 |
AN Terrains | 161 649.00 | | 161 649.00 | 161 649.00 |
AP Constructions | 2 533 073.00 | 1 204 552.00 | 1 328 521.00 | 2 533 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 151.00 | 374 277.00 | 223 874.00 | 598 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 750.00 | 7 375.00 | 413 375.00 | 420 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 805.00 | 1 634 388.00 | 2 182 417.00 | 3 816 805.00 |
BN En cours de production de biens | 9 219 079.00 | 58 304.00 | 9 160 775.00 | 9 219 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862 569.00 | 46 867.00 | 3 815 702.00 | 3 862 569.00 |
BZ Autres créances | 3 152 016.00 | | 3 152 016.00 | 3 152 016.00 |
CF Disponibilités | 8 005 101.00 | | 8 005 101.00 | 8 005 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 291 229.00 | 105 171.00 | 24 186 058.00 | 24 291 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 108 034.00 | 1 739 559.00 | 26 368 475.00 | 28 108 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 950.00 | 1 552 950.00 | | 1 552 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 160.00 | 184 160.00 | | 184 160.00 |
DG Autres réserves | 1 631 316.00 | 1 603 700.00 | | 1 631 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 989.00 | 27 617.00 | | 209 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 91 274.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 578 415.00 | 3 459 701.00 | | 3 578 415.00 |
DP Provisions pour risques | 893 722.00 | 927 220.00 | | 893 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 229 323.00 | 3 038 041.00 | | 4 229 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 123 044.00 | 3 965 261.00 | | 5 123 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 858.00 | 1 756 940.00 | | 1 684 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 225.00 | 96 855.00 | | 119 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | 259.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 174.00 | 1 132 435.00 | | 3 296 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 420.00 | 1 342 121.00 | | 658 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 174 971.00 | | |
EA Autres dettes | 17 767.00 | 17 703.00 | | 17 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 890 523.00 | 20 440 205.00 | | 11 890 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 667 015.00 | 24 961 489.00 | | 17 667 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 368 475.00 | 32 386 451.00 | | 26 368 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 572 017.00 | 23 272 597.00 | | 15 572 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 720 282.00 | | 9 720 282.00 | 9 720 282.00 |
FG Production vendue services | 395 225.00 | | 395 225.00 | 395 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 115 508.00 | | 10 115 508.00 | 10 115 508.00 |
FM Production stockée | | | -1 261 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 380 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 395 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 630 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 769 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 755 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 274 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 795.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 795.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 517.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 293.00 | 888.00 | | 104 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 670 595.00 | 9 185 132.00 | | 16 670 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 460 606.00 | 9 157 515.00 | | 16 460 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 989.00 | 27 617.00 | | 209 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813 536.00 | | 7 800.00 | 3 813 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 532.00 | 3 816 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 532.00 | 3 299 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 300.00 | | 2 800.00 | 46 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298 886.00 | | 5 000.00 | 3 298 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 350.00 | | | 468 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 103.00 | 137 442.00 | 4 532.00 | 1 494 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 300.00 | 403.00 | | 46 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 803.00 | 137 039.00 | 4 532.00 | 1 447 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 965 261.00 | 3 755 894.00 | 2 598 112.00 | 3 965 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 965 261.00 | 3 755 894.00 | 2 598 112.00 | 3 965 261.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 755 894.00 | 2 598 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 225.00 | 5 606.00 | 113 619.00 | 119 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 174.00 | 2 924 141.00 | 372 033.00 | 3 296 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 890 523.00 | 11 890 523.00 | | 11 890 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
UX Autres créances clients | 3 862 569.00 | 2 343 711.00 | 15 166 581.00 | 3 862 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 858.00 | 75 560.00 | 340 500.00 | 1 684 858.00 |
VP Divers | 3 152 016.00 | 3 152 016.00 | | 3 152 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658 420.00 | 658 420.00 | | 658 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 044 540.00 | 5 524 701.00 | 1 519 839.00 | 7 044 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 666 966.00 | 15 572 017.00 | 826 152.00 | 17 666 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |