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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
AN Terrains | 161 649.00 | | 161 649.00 | 161 649.00 |
AP Constructions | 2 533 073.00 | 1 089 804.00 | 1 443 269.00 | 2 533 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 682.00 | 356 517.00 | 246 165.00 | 602 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 750.00 | 7 375.00 | 413 375.00 | 420 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 536.00 | 1 501 478.00 | 2 312 058.00 | 3 813 536.00 |
BN En cours de production de biens | 10 480 084.00 | | 10 480 084.00 | 10 480 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 563 528.00 | 37 998.00 | 7 525 530.00 | 7 563 528.00 |
BZ Autres créances | 2 523 147.00 | | 2 523 147.00 | 2 523 147.00 |
CF Disponibilités | 9 395 660.00 | | 9 395 660.00 | 9 395 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 971.00 | | 132 971.00 | 132 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 108 615.00 | 37 998.00 | 30 070 617.00 | 30 108 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 922 150.00 | 1 539 476.00 | 32 382 674.00 | 33 922 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 950.00 | 1 552 950.00 | | 1 552 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 160.00 | 184 160.00 | | 184 160.00 |
DG Autres réserves | 1 603 700.00 | 1 388 411.00 | | 1 603 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 617.00 | 215 289.00 | | 27 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 274.00 | 24 281.00 | | 91 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 701.00 | 3 365 091.00 | | 3 459 701.00 |
DP Provisions pour risques | 927 220.00 | 827 220.00 | | 927 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 038 041.00 | 4 380 520.00 | | 3 038 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 965 261.00 | 5 207 740.00 | | 3 965 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 940.00 | 1 831 714.00 | | 1 756 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 855.00 | 71 071.00 | | 96 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | 49.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 435.00 | 1 065 201.00 | | 1 132 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 346.00 | 101 975.00 | | 1 338 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 971.00 | | | 174 971.00 |
EA Autres dettes | 17 703.00 | 435 958.00 | | 17 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 440 205.00 | 12 880 078.00 | | 20 440 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 957 714.00 | 16 386 046.00 | | 24 957 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 382 676.00 | 24 958 877.00 | | 32 382 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 070 451.00 | | -1 070 451.00 | -1 070 451.00 |
FG Production vendue services | 376 618.00 | | 376 618.00 | 376 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -693 833.00 | | -693 833.00 | -693 833.00 |
FM Production stockée | | | 3 125 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 611 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 042 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 247 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3 477 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 063 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 312.00 | 185.00 | | 7 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 312.00 | 185.00 | | 7 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | 185.00 | | 1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 134 417.00 | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 185 132.00 | 12 542 019.00 | | 9 185 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 157 515.00 | 12 326 730.00 | | 9 157 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 617.00 | 215 289.00 | | 27 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 979.00 | | | 3 417 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 813 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 298 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 911.00 | | | 3 332 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 213.00 | 136 704.00 | 41 814.00 | 1 399 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 336.00 | | 7 036.00 | 53 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 877.00 | 136 704.00 | 34 777.00 | 1 345 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 207 740.00 | 2 234 442.00 | 3 476 921.00 | 5 207 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 207 740.00 | 2 234 442.00 | 3 476 921.00 | 5 207 740.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247 119.00 | 3 476 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 855.00 | 96 855.00 | | 96 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 435.00 | 1 132 435.00 | | 1 132 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 971.00 | 174 971.00 | | 174 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 440 205.00 | 20 440 205.00 | | 20 440 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 7 563 528.00 | | | 7 563 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756 940.00 | 72 082.00 | 324 827.00 | 1 756 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
VP Divers | 2 523 147.00 | | | 2 523 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338 346.00 | 1 338 346.00 | | 1 338 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 971.00 | | | 132 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 220 627.00 | 8 663 015.00 | 1 557 612.00 | 10 220 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 957 455.00 | 23 272 597.00 | 324 827.00 | 24 957 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |