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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 100.00 | 48 383.00 | 717.00 | 49 100.00 |
AN Terrains | 161 649.00 | | 161 649.00 | 161 649.00 |
AP Constructions | 2 533 073.00 | 1 444 738.00 | 1 088 335.00 | 2 533 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 091.00 | 439 612.00 | 168 479.00 | 608 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 996.00 | 1 934 215.00 | 2 481 780.00 | 4 415 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 8 688 311.00 | | 8 688 311.00 | 8 688 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 634.00 | | 256 634.00 | 256 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 642.00 | | 702 642.00 | 702 642.00 |
BZ Autres créances | 2 492 709.00 | | 2 492 709.00 | 2 492 709.00 |
CF Disponibilités | 8 946 073.00 | | 8 946 073.00 | 8 946 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 121 520.00 | | 21 121 520.00 | 21 121 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 537 516.00 | 1 934 215.00 | 23 603 301.00 | 25 537 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 386 030.00 | | | 386 030.00 |
CU Autres participations | 1 006 080.00 | | 1 006 080.00 | 1 006 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 950.00 | 1 552 950.00 | | 1 552 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 160.00 | 184 160.00 | | 184 160.00 |
DG Autres réserves | 2 412 711.00 | 1 932 622.00 | | 2 412 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 048.00 | 480 089.00 | | 936 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 085 869.00 | 4 149 821.00 | | 5 085 869.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 775.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 419 558.00 | 4 159 101.00 | | 3 419 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 419 558.00 | 4 187 876.00 | | 3 419 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 484.00 | 1 607 374.00 | | 1 526 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 690.00 | 174 759.00 | | 609 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 206.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 975.00 | 1 630 064.00 | | 993 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 646.00 | 81 019.00 | | 249 646.00 |
EA Autres dettes | 448 615.00 | 426 236.00 | | 448 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 268 864.00 | 14 006 029.00 | | 11 268 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 097 874.00 | 17 925 686.00 | | 15 097 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 603 301.00 | 26 263 383.00 | | 23 603 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 063 625.00 | 15 859 622.00 | | 13 063 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 445 512.00 | | 6 445 512.00 | 6 445 512.00 |
FG Production vendue services | 509 933.00 | | 509 933.00 | 509 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 955 445.00 | | 6 955 445.00 | 6 955 445.00 |
FM Production stockée | | | -2 850 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 794 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 425 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 325 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 592 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3 331 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 183 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 898.00 | 92 443.00 | | 139 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 333 814.00 | 10 829 789.00 | | 11 333 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 397 766.00 | 10 349 700.00 | | 10 397 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 048.00 | 480 089.00 | | 936 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 240.00 | | 1 062 918.00 | 3 828 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 298.00 | 1 054 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 380.00 | 4 415 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 3 312 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 377.00 | | 2 838.00 | 3 310 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 763.00 | | 1 060 080.00 | 468 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 778.00 | 91 520.00 | 1 082.00 | 1 843 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 823.00 | 560.00 | | 47 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 955.00 | 90 960.00 | 1 082.00 | 1 795 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 187 876.00 | 2 592 301.00 | 3 360 619.00 | 4 187 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 187 876.00 | 2 592 301.00 | 3 360 618.00 | 4 187 876.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 592 301.00 | 3 360 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 690.00 | 385 410.00 | 224 280.00 | 609 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 975.00 | 621 942.00 | 372 033.00 | 993 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 646.00 | 249 646.00 | | 249 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 615.00 | 448 615.00 | | 448 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 268 864.00 | 11 268 864.00 | | 11 268 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
UX Autres créances clients | 702 642.00 | 702 642.00 | | 702 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 358.00 | 87 022.00 | 502 290.00 | 1 524 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492 709.00 | 2 492 709.00 | | 2 492 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 483.00 | 3 230 502.00 | 981.00 | 3 231 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 097 274.00 | 13 063 625.00 | 1 098 603.00 | 15 097 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |