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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 100.00 | 47 263.00 | 1 837.00 | 49 100.00 |
AN Terrains | 161 649.00 | | 161 649.00 | 161 649.00 |
AP Constructions | 2 533 073.00 | 1 299 426.00 | 1 233 646.00 | 2 533 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 151.00 | 396 023.00 | 202 127.00 | 598 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 750.00 | 7 375.00 | 413 375.00 | 420 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 430.00 | 1 751 569.00 | 2 065 861.00 | 3 817 430.00 |
BN En cours de production de biens | 6 239 620.00 | | 6 239 620.00 | 6 239 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 340.00 | 43 851.00 | 1 457 490.00 | 1 501 340.00 |
BZ Autres créances | 2 523 856.00 | 443 015.00 | 2 080 843.00 | 2 523 856.00 |
CF Disponibilités | 9 416 598.00 | | 9 416 598.00 | 9 416 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 715 938.00 | 486 866.00 | 19 229 072.00 | 19 715 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 533 368.00 | 2 238 435.00 | 21 294 933.00 | 23 533 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 938 652.00 | | | 938 652.00 |
CU Autres participations | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 950.00 | 1 552 950.00 | | 1 552 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 160.00 | 184 160.00 | | 184 160.00 |
DG Autres réserves | 1 841 305.00 | 1 631 316.00 | | 1 841 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 317.00 | 209 989.00 | | 91 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 732.00 | 3 578 415.00 | | 3 669 732.00 |
DP Provisions pour risques | 218 827.00 | 893 722.00 | | 218 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 912 449.00 | 4 229 323.00 | | 3 912 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 131 276.00 | 5 123 044.00 | | 4 131 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 297.00 | 1 684 858.00 | | 1 609 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 916.00 | 119 225.00 | | 118 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 787.00 | 3 296 174.00 | | 1 774 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 880.00 | 658 420.00 | | 199 880.00 |
EA Autres dettes | 63 074.00 | 17 767.00 | | 63 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 727 921.00 | 11 890 523.00 | | 9 727 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 493 924.00 | 17 667 015.00 | | 13 493 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 294 933.00 | 26 368 475.00 | | 21 294 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 478 132.00 | 15 572 017.00 | | 11 478 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 916.00 | | | 118 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 425 821.00 | | 1 425 821.00 | 1 425 821.00 |
FG Production vendue services | 477 773.00 | | 477 773.00 | 477 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 594.00 | | 1 903 594.00 | 1 903 594.00 |
FM Production stockée | | | 393 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 257 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 555 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 794 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 266 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 35.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -35.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 888.00 | 104 293.00 | | 119 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 556 028.00 | 16 670 595.00 | | 10 556 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 464 711.00 | 16 460 606.00 | | 10 464 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 317.00 | 209 989.00 | | 91 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 804.00 | | 625.00 | 3 816 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 817 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 299 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 354.00 | | | 3 299 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 350.00 | | 625.00 | 468 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 013.00 | 117 181.00 | | 1 627 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 703.00 | 560.00 | | 46 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 310.00 | 116 621.00 | | 1 580 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 123 044.00 | 2 794 885.00 | 3 786 653.00 | 5 123 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 123 044.00 | 2 794 885.00 | 3 786 653.00 | 5 123 044.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 794 885.00 | 3 339 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 916.00 | 5 297.00 | 113 619.00 | 118 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 787.00 | 1 402 754.00 | 372 033.00 | 1 774 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 880.00 | 199 880.00 | | 199 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 727 921.00 | 9 727 921.00 | | 9 727 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 340.00 | 1 448 719.00 | 52 621.00 | 1 501 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 297.00 | 79 206.00 | 340 500.00 | 1 609 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523 859.00 | 1 637 828.00 | 886 031.00 | 2 523 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 315.00 | 3 115 683.00 | 939 633.00 | 4 055 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 493 876.00 | 11 478 132.00 | 826 152.00 | 13 493 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |