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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 083.00 | 179 150.00 | 19 933.00 | 199 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 873.00 | 186 239.00 | 892 634.00 | 1 078 873.00 |
BT Marchandises | 82 534.00 | | 82 534.00 | 82 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CF Disponibilités | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 056.00 | | 158 056.00 | 158 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 930.00 | 186 239.00 | 1 050 691.00 | 1 236 930.00 |
CU Autres participations | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 862.00 | 501 862.00 | | 501 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 373.00 | | | 373.00 |
DG Autres réserves | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 551.00 | 7 461.00 | | 28 551.00 |
DL TOTAL (I) | 537 874.00 | 509 323.00 | | 537 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 617.00 | 311 588.00 | | 286 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 620.00 | 106 864.00 | | 100 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 188.00 | 121 529.00 | | 103 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 392.00 | 28 963.00 | | 22 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 817.00 | 568 943.00 | | 512 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 691.00 | 1 078 267.00 | | 1 050 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 098.00 | 282 752.00 | | 252 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 732.00 | | 3 141.00 | 1 075 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 357.00 | | | 873 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 731.00 | | 3 043.00 | 198 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644.00 | | 98.00 | 3 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 946.00 | 9 292.00 | | 176 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 549.00 | 9 292.00 | | 172 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 188.00 | 103 188.00 | | 103 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 192.00 | 25 473.00 | 107 516.00 | 286 192.00 |
VI Groupe et associés | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
VP Divers | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 817.00 | 252 098.00 | 107 516.00 | 512 817.00 |