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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329.00 | 2 768.00 | 1 561.00 | 4 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 712.00 | 197 454.00 | 8 258.00 | 205 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 790.00 | 204 619.00 | 883 171.00 | 1 087 790.00 |
BT Marchandises | 78 985.00 | | 78 985.00 | 78 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 211.00 | 6 552.00 | 18 659.00 | 25 211.00 |
BZ Autres créances | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CF Disponibilités | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 276.00 | 6 552.00 | 174 724.00 | 181 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 066.00 | 211 171.00 | 1 057 895.00 | 1 269 066.00 |
CU Autres participations | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 862.00 | 501 862.00 | | 501 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 549.00 | 373.00 | | 1 549.00 |
DG Autres réserves | 57 978.00 | 35 639.00 | | 57 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 411.00 | 23 515.00 | | 21 411.00 |
DL TOTAL (I) | 582 800.00 | 561 389.00 | | 582 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 045.00 | 261 106.00 | | 235 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 381.00 | 103 181.00 | | 106 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 693.00 | 133 925.00 | | 109 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 976.00 | 24 855.00 | | 23 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 095.00 | 523 067.00 | | 475 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 895.00 | 1 084 457.00 | | 1 057 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 985.00 | 288 371.00 | | 266 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 568.00 | | 7 222.00 | 1 080 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 357.00 | | | 873 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 819.00 | | 7 222.00 | 202 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 923.00 | 8 696.00 | | 195 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 526.00 | 8 696.00 | | 191 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 167.00 | 6 552.00 | 7 167.00 | 7 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 167.00 | 6 552.00 | 7 167.00 | 7 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 167.00 | 6 552.00 | 7 167.00 | 7 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 552.00 | 7 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 693.00 | 109 693.00 | | 109 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 696.00 | 26 585.00 | 112 213.00 | 234 696.00 |
VI Groupe et associés | 106 381.00 | 106 381.00 | | 106 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VP Divers | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 095.00 | 266 985.00 | 112 213.00 | 475 095.00 |