| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465.00 | 3 936.00 | 2 528.00 | 6 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 003.00 | 203 691.00 | 12 312.00 | 216 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 217.00 | 212 025.00 | 888 192.00 | 1 100 217.00 |
BT Marchandises | 90 551.00 | | 90 551.00 | 90 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 981.00 | 2 546.00 | 21 435.00 | 23 981.00 |
BZ Autres créances | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CF Disponibilités | 74 309.00 | | 74 309.00 | 74 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 957.00 | 2 546.00 | 201 411.00 | 203 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 173.00 | 214 571.00 | 1 089 603.00 | 1 304 173.00 |
CU Autres participations | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 862.00 | 501 862.00 | | 501 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 157.00 | 2 620.00 | | 4 157.00 |
DG Autres réserves | 107 530.00 | 78 318.00 | | 107 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 665.00 | 30 749.00 | | 32 665.00 |
DL TOTAL (I) | 646 214.00 | 613 549.00 | | 646 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 219.00 | 208 420.00 | | 181 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 873.00 | 111 623.00 | | 110 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 453.00 | 114 204.00 | | 106 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 843.00 | 25 349.00 | | 44 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 389.00 | 459 595.00 | | 443 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 603.00 | 1 073 144.00 | | 1 089 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 185.00 | 278 645.00 | | 290 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 473.00 | | 6 744.00 | 1 093 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 357.00 | | | 873 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 724.00 | | 6 744.00 | 215 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 137.00 | 3 888.00 | | 208 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 740.00 | 3 888.00 | | 203 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 284.00 | 2 546.00 | 7 284.00 | 7 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 284.00 | 2 546.00 | 7 284.00 | 7 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 284.00 | 2 546.00 | 7 284.00 | 7 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 546.00 | 7 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
UX Autres créances clients | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 950.00 | 27 747.00 | 117 115.00 | 180 950.00 |
VI Groupe et associés | 110 873.00 | 110 873.00 | | 110 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 389.00 | 290 185.00 | 117 115.00 | 443 389.00 |