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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 128.00 | 188 835.00 | 11 293.00 | 200 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 568.00 | 195 923.00 | 884 645.00 | 1 080 568.00 |
BT Marchandises | 91 739.00 | | 91 739.00 | 91 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 759.00 | 7 167.00 | 15 592.00 | 22 759.00 |
BZ Autres créances | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CF Disponibilités | 70 255.00 | | 70 255.00 | 70 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 979.00 | 7 167.00 | 199 812.00 | 206 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 547.00 | 203 090.00 | 1 084 457.00 | 1 287 547.00 |
CU Autres participations | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 862.00 | 501 862.00 | | 501 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DG Autres réserves | 35 639.00 | 7 088.00 | | 35 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 515.00 | 28 551.00 | | 23 515.00 |
DL TOTAL (I) | 561 389.00 | 537 874.00 | | 561 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 106.00 | 286 617.00 | | 261 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 181.00 | 100 620.00 | | 103 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 925.00 | 103 188.00 | | 133 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 855.00 | 22 392.00 | | 24 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 067.00 | 512 817.00 | | 523 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 457.00 | 1 050 691.00 | | 1 084 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 371.00 | 252 098.00 | | 288 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 873.00 | | 1 695.00 | 1 078 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 357.00 | | | 873 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 774.00 | | 1 045.00 | 201 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742.00 | | 650.00 | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 239.00 | 9 684.00 | | 186 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 842.00 | 9 684.00 | | 181 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 925.00 | 133 925.00 | | 133 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
UX Autres créances clients | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 719.00 | 26 023.00 | 109 839.00 | 260 719.00 |
VI Groupe et associés | 103 181.00 | 103 181.00 | | 103 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VP Divers | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 067.00 | 288 371.00 | 109 839.00 | 523 067.00 |