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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 351.00 | 6 219.00 | 2 132.00 | 8 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 259.00 | 179 919.00 | 5 340.00 | 185 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 359.00 | 190 535.00 | 880 824.00 | 1 071 359.00 |
BT Marchandises | 86 177.00 | | 86 177.00 | 86 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 435.00 | 4 469.00 | 31 966.00 | 36 435.00 |
BZ Autres créances | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CF Disponibilités | 127 788.00 | | 127 788.00 | 127 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 807.00 | 4 469.00 | 264 338.00 | 268 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 166.00 | 195 004.00 | 1 145 162.00 | 1 340 166.00 |
CU Autres participations | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 862.00 | 501 862.00 | | 501 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 298.00 | 5 790.00 | | 8 298.00 |
DG Autres réserves | 186 222.00 | 138 562.00 | | 186 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 473.00 | 50 169.00 | | 39 473.00 |
DL TOTAL (I) | 735 856.00 | 696 383.00 | | 735 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 042.00 | 153 431.00 | | 125 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 253.00 | 105 483.00 | | 115 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 289.00 | 132 227.00 | | 127 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 722.00 | 59 825.00 | | 41 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 306.00 | 450 967.00 | | 409 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 162.00 | 1 147 349.00 | | 1 145 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 409.00 | 326 110.00 | | 313 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 283.00 | | 1 076.00 | 1 070 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 357.00 | | | 873 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 534.00 | | 1 076.00 | 192 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 283.00 | 4 252.00 | | 186 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 885.00 | 4 252.00 | | 181 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 381.00 | 4 469.00 | 3 381.00 | 3 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 381.00 | 4 469.00 | 3 381.00 | 3 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 381.00 | 4 469.00 | 3 381.00 | 3 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 469.00 | 3 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 289.00 | 127 289.00 | | 127 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
UX Autres créances clients | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 857.00 | 28 959.00 | 95 898.00 | 124 857.00 |
VI Groupe et associés | 115 253.00 | 115 253.00 | | 115 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 306.00 | 313 409.00 | 95 898.00 | 409 306.00 |