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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 621.00 | 3 241.00 | 1 380.00 | 4 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 103.00 | 200 499.00 | 10 604.00 | 211 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 473.00 | 208 137.00 | 885 336.00 | 1 093 473.00 |
BT Marchandises | 100 626.00 | | 100 626.00 | 100 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 146.00 | 7 284.00 | 22 862.00 | 30 146.00 |
BZ Autres créances | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CF Disponibilités | 53 885.00 | | 53 885.00 | 53 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 093.00 | 7 284.00 | 187 809.00 | 195 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 565.00 | 215 421.00 | 1 073 144.00 | 1 288 565.00 |
CU Autres participations | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 862.00 | 501 862.00 | | 501 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | 1 549.00 | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 78 318.00 | 57 978.00 | | 78 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 749.00 | 21 411.00 | | 30 749.00 |
DL TOTAL (I) | 613 549.00 | 582 800.00 | | 613 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 420.00 | 235 045.00 | | 208 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 623.00 | 106 381.00 | | 111 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 204.00 | 109 693.00 | | 114 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 349.00 | 23 976.00 | | 25 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 595.00 | 475 095.00 | | 459 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 144.00 | 1 057 895.00 | | 1 073 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 645.00 | 266 985.00 | | 278 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 790.00 | | 5 683.00 | 1 087 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 357.00 | | | 873 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 041.00 | | 5 683.00 | 210 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 619.00 | 3 518.00 | | 204 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 222.00 | 3 518.00 | | 200 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 552.00 | 7 284.00 | 6 552.00 | 6 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 552.00 | 7 284.00 | 6 552.00 | 6 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 552.00 | 7 284.00 | 6 552.00 | 6 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 204.00 | 114 204.00 | | 114 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UX Autres créances clients | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 110.00 | 27 160.00 | 114 638.00 | 208 110.00 |
VI Groupe et associés | 111 623.00 | 111 623.00 | | 111 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 595.00 | 278 645.00 | 114 638.00 | 459 595.00 |