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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AN Terrains | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
AP Constructions | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 578 295.00 | 106 495.00 | 471 799.00 | 578 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 277 803.00 | 229 970.00 | 2 047 833.00 | 2 277 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 602.00 | 379 137.00 | 2 521 465.00 | 2 900 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 507.00 | 6 000.00 | 18 507.00 | 24 507.00 |
BZ Autres créances | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 539 028.00 | | 539 028.00 | 539 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 329.00 | 6 000.00 | 897 329.00 | 903 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 931.00 | 385 137.00 | 3 418 794.00 | 3 803 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 662 802.00 | 1 662 802.00 | | 1 662 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
DG Autres réserves | 1 790 221.00 | 1 790 221.00 | | 1 790 221.00 |
DH Report à nouveau | -234 698.00 | -258 073.00 | | -234 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 655.00 | 23 375.00 | | 5 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 034.00 | 3 277 380.00 | | 3 283 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | 104 302.00 | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 26 273.00 | | 9 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 710.00 | 35 212.00 | | 29 710.00 |
EA Autres dettes | 79 004.00 | 88 517.00 | | 79 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 759.00 | 254 304.00 | | 135 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 794.00 | 3 531 684.00 | | 3 418 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 678.00 | | 98 678.00 | 98 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 678.00 | | 98 678.00 | 98 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 787.00 | 3 157.00 | | 5 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 191.00 | 40 889.00 | | 140 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 978.00 | 44 045.00 | | 145 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 963.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 755.00 | | | 96 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 755.00 | 963.00 | | 96 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 223.00 | 43 082.00 | | 49 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 520.00 | 240 075.00 | | 292 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 866.00 | 216 701.00 | | 286 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 655.00 | 23 375.00 | | 5 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 141.00 | | | 2 957 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908 281.00 | | | 2 908 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 659.00 | 2 576.00 | 5 564.00 | 45 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 827.00 | 279.00 | 5 564.00 | 43 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 290.00 | | 10 290.00 | 16 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 290.00 | | 10 290.00 | 16 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 804.00 | 64 301.00 | 579 503.00 | 643 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 759.00 | 135 759.00 | | 135 759.00 |