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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AN Terrains | 358 124.00 | | 358 124.00 | 358 124.00 |
AP Constructions | 639 076.00 | 99 841.00 | 539 235.00 | 639 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 034.00 | 31 686.00 | 17 348.00 | 49 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 356 328.00 | 22 500.00 | 2 333 828.00 | 2 356 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 346.00 | 154 152.00 | 3 249 194.00 | 3 403 346.00 |
BZ Autres créances | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CF Disponibilités | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 438.00 | | 73 438.00 | 73 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 783.00 | 154 152.00 | 3 322 632.00 | 3 476 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 662 802.00 | 1 662 802.00 | | 1 662 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
DG Autres réserves | 1 082 210.00 | 1 504 087.00 | | 1 082 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417.00 | -135 657.00 | | -1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 692.00 | 3 172 329.00 | | 2 884 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 830.00 | 429 523.00 | | 414 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 1 364.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 970.00 | | 4 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 301.00 | 10 974.00 | | 9 301.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 64.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 783.00 | 7 771.00 | | 7 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 940.00 | 454 666.00 | | 437 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 632.00 | 3 626 995.00 | | 3 322 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 001.00 | 41 069.00 | | 38 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 436.00 | | 65 436.00 | 65 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 436.00 | | 65 436.00 | 65 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 2 991.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 930.00 | 1 441 632.00 | | 79 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 341.00 | 1 444 623.00 | | 80 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 596.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 841.00 | 1 455 112.00 | | 12 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 237.00 | 1 455 708.00 | | 13 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 104.00 | -11 085.00 | | 67 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 205.00 | 1 781 790.00 | | 183 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 622.00 | 1 917 447.00 | | 184 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417.00 | -135 657.00 | | -1 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 728.00 | | 544 239.00 | 3 499 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640 622.00 | 2 356 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 622.00 | 3 403 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 235.00 | | | 1 046 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453 369.00 | | 544 239.00 | 2 453 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 517.00 | 38 135.00 | | 93 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 392.00 | 38 135.00 | | 93 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 830.00 | 14 892.00 | 61 617.00 | 414 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 940.00 | 38 001.00 | 61 617.00 | 437 940.00 |