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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AN Terrains | 358 124.00 | | 358 124.00 | 358 124.00 |
AP Constructions | 639 076.00 | 68 363.00 | 570 714.00 | 639 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 034.00 | 25 030.00 | 24 005.00 | 49 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 452 711.00 | 22 500.00 | 2 430 211.00 | 2 452 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 728.00 | 116 017.00 | 3 383 712.00 | 3 499 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CF Disponibilités | 232 071.00 | | 232 071.00 | 232 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 283.00 | | 243 283.00 | 243 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 011.00 | 116 017.00 | 3 626 995.00 | 3 743 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 662 802.00 | 1 662 802.00 | | 1 662 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 337.00 | 76 819.00 | | 85 337.00 |
DG Autres réserves | 1 504 087.00 | 2 092 424.00 | | 1 504 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 657.00 | 170 348.00 | | -135 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 329.00 | 4 058 153.00 | | 3 172 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 523.00 | 1 074 965.00 | | 429 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 1 687.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 9 451.00 | | 4 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 974.00 | 27 650.00 | | 10 974.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 1 951.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 771.00 | 7 762.00 | | 7 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 666.00 | 1 123 467.00 | | 454 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 995.00 | 5 181 620.00 | | 3 626 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 069.00 | 83 710.00 | | 41 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 994.00 | |
GE Autres charges | | | 8 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 991.00 | 79.00 | | 2 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 441 632.00 | 410 545.00 | | 1 441 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444 623.00 | 410 625.00 | | 1 444 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 374.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 455 112.00 | 345 616.00 | | 1 455 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455 708.00 | 345 990.00 | | 1 455 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 085.00 | 64 635.00 | | -11 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 790.00 | 992 816.00 | | 1 781 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 447.00 | 822 468.00 | | 1 917 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 657.00 | 170 348.00 | | -135 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 080 502.00 | | 83 886.00 | 5 080 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 660.00 | 2 453 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664 660.00 | 3 499 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430 000.00 | 1 046 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 235.00 | | | 2 476 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604 143.00 | | 83 886.00 | 2 604 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 611.00 | 72 994.00 | 61 089.00 | 81 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 44.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 531.00 | 72 950.00 | 61 089.00 | 81 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 970.00 | 22 500.00 | 29 970.00 | 29 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 630.00 | 22 500.00 | 259 630.00 | 259 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 630.00 | 22 500.00 | 259 630.00 | 259 630.00 |
UG ‐ Financières | | 22 500.00 | 259 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 523.00 | 15 925.00 | 60 860.00 | 429 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 590.00 | | | 645 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 666.00 | 41 069.00 | 60 860.00 | 454 666.00 |